第二點(diǎn)解釋的最后一句是不是有矛盾呢？
老師，Mock 72，Asset allocation第四題，為啥不考慮3M之后price漲到100？解答按照90元每股算的本金
請(qǐng)問百題asset allocation最后一題的A選項(xiàng) 關(guān)于risk的overlap的解釋 US equity和Non US equity的劃分屬于大類資產(chǎn)的劃分嗎 不是具體的風(fēng)格的劃分嗎
押題的第4小題，為什么風(fēng)險(xiǎn)大的還要給更寬的corridor，這和之前講得不太一樣吧？
請(qǐng)問老師計(jì)算economic net worth 時(shí)自己的住房不算是資產(chǎn)，但是房子的mortgage要算作是負(fù)債？
老師好，請(qǐng)問reading19case1第6題，是否涉及到課上講的這個(gè)highest possibility和lowest initial capital，能否再解釋下課件上這個(gè)說法
老師好，請(qǐng)問reading19課后題第二個(gè)case第10題，關(guān)于illiquid資產(chǎn)課件上說可以用一些指數(shù)作為input，但答案又說指數(shù)差別大，這個(gè)怎么理解呢？
老師好，reading19的liability relative asset allocation里面這個(gè)surplus optimization怎么理解為什么需要correlation coefficient這點(diǎn)
老師，請(qǐng)問mock72的28題，它屬于short方，forward 的價(jià)格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個(gè)理解哪里不對(duì)呢？謝謝？
Case 3第6題，這個(gè)解釋開頭說both do not accomodate 但是后面的解釋沒看出來strategy2do not accommodate?？煞裾?qǐng)老師詳細(xì)解釋一下？謝謝
Case2第6題 這道題完全不懂什么意思
Case2 第三題 real rate bond是個(gè)什么概念 是不是每年的coupon payment跟著inflation變動(dòng)？
老師你好，原版書課后題P100頁的第九題，用答案里面的公式并帶入他的過程并不能得到他的答案，請(qǐng)問這是什么原因呢？
請(qǐng)問這里的50，25代表的什么呢？
2005資產(chǎn)配置12-C真題， ***老師說，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說股票不怎么需要hedge，沒說為什么bond更要hedge。 難道相關(guān)系數(shù)等于一嗎，對(duì)于債券來說？ 謝謝
程寶問答
金程問答