Reading21課后習(xí)題18，請(qǐng)問老師那個(gè)higher forward premium指的是什么？如果INR/USD匯率上升，借入美元投盧比，應(yīng)該是不利的吧？
老師請(qǐng)問這個(gè)（7.5%（100%-28%）+6%）中6%怎么來的呀？case 題
請(qǐng)問老師圖片中的公式如何推導(dǎo)出來的？
老師好，煩請(qǐng)解釋一下第4個(gè) do nothing里面用出口商做例子怎么個(gè)邏輯，以及兩個(gè)risk是不是market risk和currency risk?
老師，請(qǐng)問reading21原版書習(xí)題，第14題，問currency overlay program最適合哪個(gè)。為啥選B不選C呢，單獨(dú)聘請(qǐng)基金經(jīng)理管外匯，不就是進(jìn)行積極主動(dòng)的操作么，那B和C應(yīng)該都可以啊。第15題答案也說明了F客戶的ACTIVE投資是overlay受益最大的呀
Casebook196頁partB第二小點(diǎn)，用portfolio4和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的組合，新的sharp ratio就是原來portfolio4的SR嗎？新組合的標(biāo)準(zhǔn)差9.69%怎么來的？
老師您好，麻煩您去看一下原版書，reading21的第10題。 這個(gè)case中，麻煩您去聽一下韓霄老師的視頻解答，我覺得他是不是說反了呀，他把本幣和外幣弄高反了，然后說應(yīng)該本幣升值。 但是這道題要求的是，外幣升值的。才對(duì)吧。 您看呢。謝謝!
原版書 資產(chǎn)配置226頁 第5題，說Multifactor risk model 能夠解決overlapping risk factors 問題，但在equity 那一章中，說factor based 方法會(huì)導(dǎo)致risk factor concentration?這兩個(gè)地方講的內(nèi)容是否矛盾？
老師您好，請(qǐng)問原版書reading20的課后題第3題 請(qǐng)問為什么b選項(xiàng)不對(duì)？老師說b是因?yàn)樗屡d市場(chǎng)的投資不適合他這個(gè)endowment … 但是我想問的是，您看答案說的最后一句話說是這些調(diào)整是在policy limit之內(nèi)的，那怎么能夠看得出b選項(xiàng)又不在限制范圍之內(nèi)呢？
In a high tax bracket 什么意思，謝謝
請(qǐng)解釋一下crowded那里什么意思，謝謝
請(qǐng)解釋一下方法3??三
請(qǐng)解釋一下volatility overlay program那段話，謝謝
請(qǐng)解釋一下這個(gè)策略，謝謝
剛才那個(gè)問題的圖片
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