金程問(wèn)答
?？? 8 D 老師在計(jì)算利息時(shí)怎么用的復(fù)利 不應(yīng)該是單利嗎
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題28，這個(gè)關(guān)于roll yield說(shuō)法不太看得懂，按老師上課時(shí)說(shuō)法，roll yield就是（F-S）/S，他這里解釋感覺(jué)像commodity的roll yield
老師好請(qǐng)問(wèn)今年mock下午題26題A選項(xiàng)，外幣實(shí)際利率上升，導(dǎo)致外幣升值是什么邏輯，根據(jù)利率評(píng)價(jià)公式F增加，不應(yīng)該是r DC增加嗎？
?？? 這里的high standard of living risk是說(shuō)她有錢(qián)還是沒(méi)錢(qián)吶 我本來(lái)以為是有高的承受風(fēng)險(xiǎn)的能力
?？? Q9 C問(wèn) 在計(jì)算分配的金額時(shí) 為什么不乘以概率呢
請(qǐng)問(wèn)模考一Q5 B題 在計(jì)算資產(chǎn)稅時(shí) 是總的資產(chǎn)減去免稅額是嗎 不是看分到個(gè)人的是否超過(guò)免稅額是嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)在上午寫(xiě)作時(shí)間來(lái)不及的情況下 是寫(xiě)公式重要還是不用寫(xiě)公式 直接寫(xiě)計(jì)算結(jié)果呢
Top down 和 bottom up之前說(shuō)都是屬于fundamental，還是說(shuō)top down 和 bottom up也屬于quantatity
看漲波動(dòng)率的蝴蝶價(jià)差策略： 只用call的話，求最大利潤(rùn)的時(shí)候，為什么執(zhí)行價(jià)在中間的call是OTM？ 謝謝
老師，我想問(wèn)下如果statistical signicance for zero value added manager下降，第二類(lèi)錯(cuò)誤-開(kāi)除了好的基金經(jīng)理，發(fā)生的可能性也是降低，對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于rebalancing 的方法是有兩種嗎 calendar 和percentage of portfolio 對(duì)于percentage of portfolio 這個(gè)方法 如果每個(gè)成分資產(chǎn)的權(quán)重都沒(méi)有超過(guò)限制范圍 那就不需要調(diào)整了嗎 還是
請(qǐng)問(wèn)Mock72的 23題 justified forward earning yield是什么意思
這一題根據(jù)書(shū)上寫(xiě)的，只展示1、3、5年的return是可以的呀？為什么答案選b？麻煩老師講解一下
能麻煩老師講下投資MBS的作用嗎 也就是MBS的特點(diǎn) 謝謝！ 在利率下降時(shí) 會(huì)發(fā)生提前還款 這個(gè)是誰(shuí)還的呢…
請(qǐng)問(wèn)hedge ratio的概念是什么 突然想不起來(lái)了…
程寶問(wèn)答
