請問為什么不能選c
請問， 2005題算 after tax nominal rate of return. 在1st year after retirement算next year CFs (after retirement)， 為什么沒有 inflow from interest income from MM fund? 我覺得應(yīng)該有個(gè)inflow: 1.2M * 1.025 *2.5% *(1-28%) = 22,140. 加進(jìn) 老師算的缺口 -516，500.
請問stock index futures 的multipliers是什么意思呢？ 是指一份futures包含了多少index嗎
上午題下冊P279頁的題B中，請問若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，那么對于企業(yè)來說是不是credit spread下降，然后債券的收益率下降，價(jià)格上升，所以portfolio會(huì)outperform呢？
老師你好，請問future中的collateral return和roll return是不是都不需要去看了呢？
沒太明白為什么B不對。yadeni引入債券收益率，就是考慮了default risk premium呀
2013個(gè)人IPS2C 第一段為什么是future after tax value?income tax rate 難道不該是租金收益的時(shí)候收的錢嗎？然后第二段答案不太看得懂。麻煩老師解釋一下，謝謝啦
老師您好， 1. 251頁，2015年D問，為什么偏離最大的會(huì)先均值復(fù)歸？ 2. 是不是2016年AB都從考綱里面刪除了？完全看不懂也聽不懂為什么這么做。謝謝您。
老師好，原版書后題第87頁，R17 第2題C問： 題目前半句問什么時(shí)候可以同時(shí)用top down 和 bottom up，答案沒有給出直接解答。那正確的回答應(yīng)該是什么？
請問，AI casebook YR2015的講解在哪個(gè)視頻？ 謝謝
老師好，原版書后題第84頁，R16 第14題: central bank money supply growth 增加，不是說明經(jīng)濟(jì)不好么，一般不都是經(jīng)濟(jì)不好要降息，所以用寬松貨幣政策。為什么答案里說這個(gè)指標(biāo)的變化表明經(jīng)濟(jì)在變好？
Casebook362頁，第一點(diǎn)是說這個(gè)NCREIF(unadjusted)不好嗎？但是不是還是選了這個(gè)作為undex?
老師好，2014上午trade真題，d問題是否由于考綱變化刪除？realized計(jì)算老師講的用買的價(jià)格減去當(dāng)天市場的開盤價(jià)來計(jì)算gain or loss，這道題用decision price，是否現(xiàn)在不用這個(gè)概念了？
2013 個(gè)人Ips1A 為什么total investable asset不用減去cash reserve？
老師您好，2017年 236頁的C問，我截圖的部分， 可不可以回答為： portfolio B： convexity of asset （0.91-7.3）is greater than convexity of liability（7）？因?yàn)榻滩母倪^，不知道我這樣回答行不行。 答案給的是“it has both an asset with a duration (0.91) lower than the shortest liability (1 year) and an asset with a duration (7.30) higher than the longest liability (7 years).”謝謝您！
程寶問答
金程問答