請問為什么也違反B答案了？她向客戶disclose了資金投向，為啥還違反disclosure of conflicts?
麻煩老師再詳細(xì)解釋下為什么不能用那種synthetic方法解這道題，bob講的沒有聽懂謝謝
請問investment capacity 怎么解釋？
請問managed futures 為什么課件在第2行說，可以投cash,spot,derivatives. 但是在和hedge fund對比時，又說only in derivatives?
non trade out provision是什么，為什么not liquid
請教，reading30 alternative第22題 老師講的short otm option 為什么能提升sharpe ratio?
老師你好，請問investment tax具體是指對什么征稅呢？
為什么higher volatile時候，要增加buy convexity？如果波動是向下走的話，convexity也一樣收益有虧損呀？
老師能解釋一下，為什么當(dāng)currency alpha和其他資產(chǎn)相關(guān)性低時，hedge才能增加價值呢？
16年真題6C ，我做的時候把2610264當(dāng)作Cash need 了 因為看文中說 mattisons will need…想問一下老師從哪里看出來它是TIA？謝謝！
請教，風(fēng)險管理，上午題，2012年 A 是否可以先將beta目標(biāo)調(diào)為0，降182萬的equity，然后升beta，將目標(biāo)beta調(diào)為0.9，升154萬的equity
老師您好，為什么20%的commision 投資在同一個fund里面會有利益沖突？
請問老師課后題162頁 alternative 的11題B 計算SORTINo ratio 中E（R）是怎么算出來的呢
原版書后習(xí)題reading17第2小題c部分怎么理解答案對top down 和bottom up的解釋？
老師您好，Ethics講義第343頁，performance history到底包含了什么，為什么historical return figure + supporting research report 不行？supporting research report 不能代表數(shù)據(jù)的來源嗎？“historical return figure + supporting research report”這部分應(yīng)該怎么改才算是performance history？謝謝您！
程寶問答
金程問答