原版書后習(xí)題reading23的14小題，為什么最合適的是portfolio2?這個(gè)M.duration8.9小于負(fù)債的期限9?。渴遣皇莗ortfolio4最合適？它的M.duration是9.1，大于負(fù)債。
Cash flow matching是否可用于single也可用于mutiple liability?對(duì)于parallel 或者non parrallel都適用？
老師好，關(guān)于statement2，如果是buffering 和packeting 相比，哪個(gè)更讓index more investable？
Reading 21, 原版書18個(gè)問題，short USD, borrow in INR, usd forward premium 是不是usd升值？
Equity reading 29第14題- 原版書后題：long only strategy allows for larger investment capacity than other approaches, 我理解是不是long short 130/30 strategy 是不是capacity更大一點(diǎn)？
老師 你好， 請(qǐng)問2013年的QN1 的題A，求Nominal required return。為什么living exp last year USD 125,000不算在 T0時(shí)間點(diǎn)的outflow呢 （TIA里）？ 但是next year, outflow 就算了living exp *(1+inflation）。 是不是因?yàn)檎驹诂F(xiàn)在時(shí)間點(diǎn)，this year living exp (題目中的 last year)已經(jīng)花了，所以fund manager寫IPS是就不用考慮？
第287頁(yè)這道題，題目中并沒有說(shuō)國(guó)債利率半年計(jì)息一次，想問是否給出的government bond利率 我們都默認(rèn)用半年計(jì)息來(lái)計(jì)算？
另類課后題11題A的答案中28.78和65.04怎么算出來(lái)的？
14年真題上午題asset allocation最后一題Cpart， 問conditional return correlation，這個(gè)專用名詞是不是現(xiàn)在教材不提了？改成contagion effect??
原版書后習(xí)題reading20的13小題，b和c選項(xiàng)有什么區(qū)別？
請(qǐng)問原版書后習(xí)題reading19的11題，為什么statement3不對(duì)？
老師您好！ 教材237頁(yè)，例題中，為什么futures payment 加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利息（圖片中我綠色標(biāo)示1+2），不等于synthetic stock的return（3）呀？ 我理解的不對(duì)嗎？
老師您好！ 最近發(fā)現(xiàn)我計(jì)算出的結(jié)果總是和答案有誤差！是不是我計(jì)算器設(shè)置的問題呀？能否幫忙看看？怎么調(diào)整計(jì)算器呀？ 以課本237頁(yè)例題為例，我和答案有誤差！好著急！ 感謝老師！
IPO allocation oversubscribe，題目中說(shuō)的是non-fee，如果wife是dicretionary fee paying account，要不要給與分配呢？
請(qǐng)問IPO allocation oversubscribe, 如果自己wife是discretionary account，是不能給與分配的嗎？還是說(shuō)wife是non-discretionary account才不予分配？
程寶問答
金程問答