金程問(wèn)答
有點(diǎn)沒(méi)明白這個(gè)concentrated在這里的具體意思。能解釋一下嗎？
老師，請(qǐng)講解一下邏輯，為什么權(quán)益也考慮久期了，為什么債權(quán)部分的久期需要用yield curve變動(dòng)帶動(dòng)的債權(quán)利率變動(dòng)來(lái)進(jìn)行調(diào)整
這里關(guān)于MVO和reverse MVO是什么意思呢
這題感覺(jué)問(wèn)得不清不楚的，沒(méi)有很明確說(shuō)明站在LP角度。我理解的是GP預(yù)期經(jīng)濟(jì)不好，因此預(yù)期可投資項(xiàng)目減少。較少capital call的速度可以減少cash drag。
講義上說(shuō)挪威模型沒(méi)有另類資產(chǎn)配置?。?
老師這個(gè)題沒(méi)找到相關(guān)文。
relative value hedge fund專不專業(yè)，需不需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)投資？哪些資產(chǎn)是不需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)就能管理的呢？
老師，這一題的portfolio和index有什么關(guān)系嗎，為什么要用portfolio的DTS乘以index的percentage。如果他們之間有關(guān)系的話，index的OAS和portfolio中兩個(gè)債券的OAS有什么關(guān)系呢
可轉(zhuǎn)債的期間現(xiàn)金流1塊錢為什么要考慮，不是已經(jīng)行權(quán)變成股票了嗎，按理說(shuō)這一塊錢應(yīng)該收不到
官網(wǎng) Pure Case題，請(qǐng)解釋一下此問(wèn)題，謝謝。
怎么理解這個(gè)unforseen cost還有unexpected needs?
官網(wǎng)機(jī)構(gòu)投資者管理的題目，請(qǐng)解釋一下這題，謝謝
這里算期貨虧錢部分，不用從T先折現(xiàn)t時(shí)點(diǎn)嗎？因?yàn)榍懊婀善碧濆X是在t時(shí)點(diǎn)算它虧多少。而這個(gè)期貨虧錢，是算T最終到期日的虧錢啊。
5.5M的賬戶是賣掉a business以后交了稅，然后它再拿來(lái)投資就不用再交稅了？這個(gè)難道不是因?yàn)樵趖axable account里面所以要wider嗎？
這題為什么選C？
程寶問(wèn)答
