哈啰 q5理解為商業(yè)模型調(diào)整就涉及基本面變動嗎
如果同向變動，但是效果不是100bps，假設(shè)是57bps（跟平行移動的效果不同，假設(shè)平行移動的效果是100bps），不會產(chǎn)生structural risk？
這里說的同向變動是不是還需要增加一個條件，就是加權(quán)后效果跟平行移動的效果相同，不然就單單一個同向變動，就能判斷出不會產(chǎn)生structural risk？
此處 8.2594(=33.0378/4)這里是一年2期，如果是一年4期，是不是除以42（除以16）？就是33.0378/16？
active risk相當(dāng)于tracking error？
此處的Vp的風(fēng)險是不是圖2+圖3
為什么這個效用函數(shù)是0.005而不是和之前一樣是1/2 即0.5？
這兩個回復(fù)讓我有點懵，到底該如何書寫？請老師寫個示例，辛苦。
關(guān)于本圖的問題為：1、本節(jié)討論的名義、真實利率是市場利率而不是政策利率。2、貨幣政策寬松比如通過央行降息完成，那么政策利率會下降，因此圖中寫的“=high nominal rate"，是指財政、貨幣政策雙寬松會帶來”未來的‘名義利率走高，而不是當(dāng)下的名義利率（因為央行當(dāng)下是在寬松、降息）。這兩個理解是否正確，請指正，謝謝。
老師，這里說的匯率升高是說資本流向更有吸引力的國家，本幣不值錢了吧
Q2 C選項中的growth為什么不能用題干中12-month increase in stock price來解釋？那么12-month increase in stock price應(yīng)該描述成什么？描述成profitability？
哈啰 第三題講一下
哈嘍 q2的capital call能講一下嗎
這題寫流動性減少是否是對的
mass affluent是到2million嗎？
程寶問答
金程問答