關于GIPS的考試，都是這種簡短的case嗎？
這句IPS restriction do not necessarily render a portfolio non-discretionary應該不是關鍵點吧？考試時可以不寫嗎
第二題老師沒有講啊
第三題，Coveredcall是S-C,那write Covered call不就是C-S嗎？為什么講的時候是按照S-C講的
負債為什么能看做0息負債，像養(yǎng)老金是每期要支付，不是到期一次性支付
interest rate 里包含 spread 么 ，interest rate 里包含 yield 么
這個第二題給的答案中股數(shù)不是用的四舍五入而是直接進了一位，請問考試中這個重要嗎？還是都可以？
請問老師第二問，我兩個公式化簡以后直接計算器按出來是-0.2083%和四舍五入下來答案的-0.209%也不一樣，這個考試的時候會有問題嗎？
可否再解釋mgt fee(248.18)的推導 不是很明白公式邏輯
雖然結果不變，為何在downside scenario中不須考量投入的成本(5.72m)
CALANDER SPREAD有一定要是OTM嗎
第二問是否需要考慮將利息再投資，也就是1+8%*0.75/1.02 * 10million作為整體，去乘15次方
你好老師 a BPV per 100000 in par value of 50.28 這個就算直接給出了CTD bond的bpv了嗎 為什么BPV PER 100 of NP就還要除100
哈啰 q1若改問變動最小，是不是選BULLET
老師，請問一下這個小數(shù)點保留的問題，我中間過程保留的比較多，算出來和答案給的就有些偏差，這種在考試中該怎么辦呢？
程寶問答
金程問答
