哈啰 這個再捋一下思路
這個問題的secondary market和secondaries是什么，完全不懂，問題和答案到底在講什么，能否說說看？
這里的 limit 是什么意思？請舉例說明
為什么US large - cap value index had a return of 21.7% 代表的不是風(fēng)格指數(shù)S而是基準(zhǔn)B？如果風(fēng)格指數(shù)S該如何表述？
尋找新的投資主題不應(yīng)該風(fēng)險是最大的嗎？
你好老師，沖刺筆記是按照角度二講的，那么考試遇到到底用哪種角度去答呢？
為什么modified dietz計算方法，在分子對期初和期間現(xiàn)金流一視同仁，期中現(xiàn)金流不乘以權(quán)重呢？
老師，請問factor-based無論相對還是絕對都是top-down是嗎？另外manager3的例題里“avoids idiosyncratic risks”不是市場中性策略嗎？看到這個表述我首先把factor based排除了。
請問表5中紅線左側(cè)的數(shù)據(jù)是題干中會給出的嗎？（-0.62% 0.52% -0.10%）考試會考察對這些數(shù)據(jù)的理解是嗎？
我的理解是像解析這樣分析明明是脫離題目描述，在用知識點直接套答案。題目里的描述（最后一段）說的重點是no longer indexed to inflation和投DB plan的雇員年齡變年輕。因此根據(jù)這具體描述，我的理解是B或者C，因為它們更強調(diào)可能產(chǎn)生更高收益（雇員年齡變小，也說明他們能夠承受更多風(fēng)險來獲取更多收益），而不是A（A沒有體現(xiàn)題目描述的情形）。這樣不才是根據(jù)具體對象具體分析嗎？請問： 1，我這么理解有什么問題嗎？2，選項A是怎么體現(xiàn)題目描述的情形了？
這題能像上一道題判斷allocation只通過看表格里給的數(shù)據(jù)就能判斷嗎？還是必須要每一個具體計算之后才能判斷？
1.題目沒說是gross還是net。2.題目只說了交易費可以單獨出來，沒說管理費也可以單獨，如果管理費不能單獨，那無論gross還是net都得用打包費吧，不能是gross光扣交易費，net扣打包費吧？
請問2019年的internal dispersion 是不是也應(yīng)該展示？ 答案里說2017和2018年沒有展示internal disperson是錯誤的，應(yīng)該是2017-2019都應(yīng)該展示internal dispersion 吧？
視頻中老師說CR大于1有漲多跌少的特點，但這里DC是1.2，沒有小于1，說明是跌得多，和漲多跌少矛盾嗎？應(yīng)該如何理解，謝謝
第四題，這個pre-trade and post-trade basis是啥意思？
程寶問答
金程問答