老師好，為什么每年給大學(xué)的支持10million沒有算進(jìn)負(fù)債里面？
老師，請(qǐng)問該題statement 3應(yīng)該如何修改才是正確的。
老師好，為什么這題不能選Ｂ，全部投資到股票風(fēng)險(xiǎn)也太集中了
老師好，請(qǐng)問這題為什么不能選B
遇到一個(gè)題目，比較三個(gè)計(jì)算結(jié)果，相等的話就滿足均衡條件。如果保留兩位小數(shù)就是相等、保留三位就是不相等。想請(qǐng)問一下這種情況該怎么判斷？協(xié)會(huì)對(duì)保留小數(shù)位數(shù) 有細(xì)致的規(guī)定嗎？
老師，另類投資和傳統(tǒng)投資工具的相關(guān)性低，分散化效果應(yīng)該是變好的。那么，這一句話"Illiquid asset classes cannot be readily diversified to eliminate idiosyncratic risk"是否前半句readily diversified是沒錯(cuò)的，而是錯(cuò)在后半句‘以消除特殊風(fēng)險(xiǎn)’呢？謝謝。
三級(jí) AA 基礎(chǔ)班對(duì) surplus optimization approach 和 two portfolio （hedging/return seeking approach）之間的適用范圍區(qū)別講的比較模糊，都是確保負(fù)債能匹配的前提下，對(duì)盈余部分/或hedging以外部分，做收益最優(yōu)的配置吧。 那么從這道題來看，請(qǐng)教是如何來判斷的？也就是說具體是有什么情況、設(shè)么場(chǎng)景是兩種approach明顯只適用一個(gè)方法的？
第三小問，三個(gè)approach分別什么使用條件和區(qū)別？
但是mix B的收益最低啊。。。。這不是asset only追求收益的嗎
老師，當(dāng)資產(chǎn)配置達(dá)到最優(yōu)的時(shí)候，應(yīng)該是same MCTR for all assets，還是same ratio of excess return to MCTR for all assets呢？
為什麼INVESTMENT GRADE FIXED INCOME 不用看CAPITAL GAIN ＴＡＸ? 所有FIXED INCOME都只有INTERESTＩＮＣＯＭＥ ＴＡＸ嗎?
she wants to save part of the retirement payout for unforeseen costs that might occur more than a decade in the future.她應(yīng)急的錢是為至少在十年之后的不確定支出啊，這個(gè)流動(dòng)性需求在當(dāng)下應(yīng)該不高啊？長(zhǎng)期增長(zhǎng)的股票預(yù)期不是可以匹配么？
為什么第二題不是corner 3和5呢，雖然4的return更好，但是不是說目的是minimize risk？ 3和4的話，風(fēng)險(xiǎn)還是比3和5高
Q4，投資流動(dòng)性差的資產(chǎn)有什么challenge，第一想到 scale 和 investment horizon答這兩個(gè)不對(duì)是吧？ 但是讀題的時(shí)候沒讀出來答案想要的這部分內(nèi)容……
ACTR這列和percentage contribution to total standard deviation這兩列是不是應(yīng)該相等。。？或者有啥關(guān)系
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