金程問(wèn)答
第四題為什么不是loss aversion？
老師，CME直播課上講這道GK模型的例題，說(shuō)如果horion是10年期，應(yīng)該怎么計(jì)算。這里沒(méi)看懂，10.5%，9.6%和2.5%是怎么來(lái)的？最后是把這幾個(gè)數(shù)加總得到10年的E(R)嗎
為什么范圍擴(kuò)大可以減少再平衡次數(shù)？
Framing bias和Loss aversion分別是什么
要確保課稅賬戶的range要大于免稅賬戶的range，range越大就意味這taxable account的rebalance頻率就會(huì)降低，因?yàn)橘Y產(chǎn)權(quán)重更不容易觸碰到range的上下限?！@個(gè)是啥意思，這里的range是指什么range？為什么range越大，rebalance頻率就越低，哪個(gè)是因、哪個(gè)是果？
請(qǐng)問(wèn)strangle怎么解釋
FX SWAP是rollover工具，可以講一個(gè)實(shí)操例子幫助理解嗎，謝謝
synthetic equity 沒(méi)聽(tīng)懂，可否詳細(xì)講解一下如何構(gòu)建，對(duì)應(yīng)公式解釋，謝謝
直播課，這里講的lead-leg relationship具體是啥意思，能舉個(gè)例子嗎？課上老師說(shuō)每日數(shù)據(jù)的異步性會(huì)受中國(guó) 美國(guó) 歐洲市場(chǎng)的時(shí)差影響，這個(gè)怎么理解？
Illusion of control是什么？還有哪些bias呢，能不能一并整理一下定義和例子？謝謝老師
為什么要用short forward來(lái)對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？
權(quán)益12·27直播回放看不了，麻煩幫忙解決一下，謝謝！
等式右邊只需要計(jì)算?就行了嗎？等式左邊E(R)是?的百分比?%哦？
PDF里沒(méi)看見(jiàn)7、8、9題，是不重要還是漏了？
When calculate E (R) of bond portfolio, which method we use?(1+ yield income + roll down + yield change return + spread change return) * (1+Rfx) -1 or yield income + roll down + yield change return + spread change return + currency return?
程寶問(wèn)答
