為什么算BPVt的時候要乘以0.01%呢？還有BPVctd/CFctd就是這張債券標(biāo)準(zhǔn)的期貨價格對吧？
老師題目中basis是多少會給的吧。
老師，這個basis，誰實(shí)際上用了非usd誰支付非usd利息誰就pay basis對吧。就等于從銀行貸usd的那方支付basis。相當(dāng)于肯定是可憐的非美國公司來支付唄。這么記可以吧。
請問RRTTLLU,RR屬于change in goal，TTLLU屬于 constrain對嗎
Private foundation 中 要求的回報率就是CPI加investment expexse 嗎
market β就是市場的總風(fēng)險total risk唄，可以這樣理解嗎？和active risk不是一類風(fēng)險
這里也可以把A先開方，再除以3.07%嗎？
sector和style有什么不同？是說板塊和風(fēng)格么，具體有啥區(qū)別
我可以理解為ρ是portfolio對因子的改變嗎？和active share不同，active share是對因子權(quán)重的改變，而active risk是對因子本身程度的改變？
這里說best risk-efficient delivery of results, 是只看風(fēng)險，不結(jié)合收益來看嗎？March的active risk 3.2%，也只能說明它更追蹤指數(shù)啊，并不見得收益就好？
這里(2)為啥不是active risk一定，active return最大？另外，這里#是指持股數(shù)量小，不是指持股金額??？
Endowment model 和 canada model 的缺點(diǎn)都有alpha decay 快嗎
投資失敗不是兵家常事嗎？怎么就上升到違規(guī)的高度了呢？、
直播視頻的1小時17分，老師這里在解釋什么是foward rate bias的時候，是不是口誤了？老師說的是”目前市場觀測到的即期匯率，不能成為未來預(yù)期的即期匯率的無偏估計，就是Forward rate bias 。應(yīng)該是目前市場觀測到的“遠(yuǎn)期”匯率吧？
老師，對于投資者來說，難道不是買開放式基金的流動性才是更好的嗎？為什么答案說封閉式基金的流動性更好？
程寶問答
金程問答