第三題計算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時會考到嗎
Equity monetization啥意思
買跌為什么不是Long put
這里為什么是diversifying而不是mutually eclusive呢（equity和derivatives相關(guān)性高）
相關(guān)性
Why
第一題statement1 怎么理解呢？
為什么risk base不會導(dǎo)致overestimation of portfolio diversification？
positive basis: sell bond, buy futures 請問這個應(yīng)該如何理解
看表二沒理解，當前的時間點是哪一年？
IPS 為什么不包括risk tolerance和asset allocation
題目哪里有體現(xiàn)圖二答案的免聯(lián)邦稅了？
第二題，ΔP/E的0.4是怎么計算出來的??？
第三題為什么選economic indicators啊，題目說the key variables that can influence security returns.，這不是用economic modeling的方法去通過變量分析投資回報率么
第一問，我理解如果丹麥那個說法是錯誤的話，第一個關(guān)于智利的說法也是錯的啊，這兩個都是說高匯率貨幣對應(yīng)高的債券收益率，為什么一個對一個錯呢？
程寶問答
金程問答