老師能講講return base 和holding base的各自的優(yōu)缺電么？
請(qǐng)問 1. 這里statement 1 答案，為什么spot price也會(huì)下降？ 2. statement2的描述，cheaper是對(duì)是錯(cuò)呢？
D問，forward和call option的payoff，乘的risk factor是什么？
原版書224頁(yè)Q3,答案用2.4%是不是有問題，它不是dividend income return 呀？謝謝
這道題選 A吧
這題的答案，exhanged fund, 為什么是7-year investment horizon. 謝謝
而且第二題應(yīng)該是買入10年的，再第9年的時(shí)候把它賣掉吧，明明第九年的價(jià)格高，如果賣10y的這不是虧了嗎
請(qǐng)問老師這題怎么理解，題目條件從第二句話開始都沒看懂，背景條件和目的我都看不懂。麻煩逐一解釋下呢，謝謝。Queensland has a short position of 60,000,000 Indian rupees (INR) in an INR/AUD forward contract that is currently due. Sebastian reviews the position with Novak and informs him that the India assets under management grew by 5%. Sebastian is concerned about the INR exposure but does not have a directional view on the exchange rate movement in the INR/USD spot rate. To hedge the risk of the INR position, Novak suggests rolling the forward contract over using a three-month currency swap and presents the data in Exhibit 2.
老師請(qǐng)問這里的Note是什么意思？謝謝
第二題還是不懂buyer是買入一個(gè)保護(hù)，怎么又成了是賣出cds
對(duì)hedge fund影響最大的factor
協(xié)會(huì)8月最新勘誤的 這道題沒懂，為什么 收益率曲線不變損失最大？
老師，infrastruure與通脹的相關(guān)性低，那就不能抗通脹了？我理解的對(duì)么
老師好，第二問，計(jì)算持有股份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胏urrent market price, 而是用strike price？題目中我現(xiàn)在持有市值$2m,應(yīng)該是根據(jù)市價(jià)來計(jì)算持有的股份數(shù)吧？
outright sale為什么不是(1250000-50000）*(1-25%),不用減稅基嗎？
程寶問答
金程問答