portfolio management pathway 原版書42頁的6.08%和3.61%的公式請解釋一下，部分內容有點忘記了。謝謝
portfolio management pathway 原版書33頁這題，請解釋一下劃線部分。謝謝
第二題可以只寫LP嗎？ 究題目本身哪裡可以看出是co investment?
第一題解析中說strong demands for leverage loan, 應該是 oversupply 或 strong supply 才會使市場上有較多covenant lite loan？
第三題PME是哪個知識點啊? 只需掌握基本概念?還是需要會計算呢?
原版書課后題33，看了答案也不知道怎么求解……還請解惑
老師您好 請問這里組合的價值10miliom 是否合適投資非公開另投，雖然公開投資的相關性略大，但相較于低資產組合是否更為合適？而且長期REITS與房地產相關性高于與股市，此處也未涉及長短期投資，何以判斷相關性高低？
借出方可以隨時要回借出的債券，豈不是對做空方很不利？做空方只有等到股票跌了 才能盈利，比如借出方就過了一天要求做空方返還股票
這里的equity 代表自有資金？？為啥
想問一下答案中針對mag C為何不能great than signal呢 他就是想這么做TAA可以嗎
為何unique information 不能持續(xù)獲利 如果是眾所周知的信息才不能合理獲利吧 alpha 的持續(xù)性不是看機會的抓取能力和可獲得性嗎
老師您好 想請問一下performance-based fee structure 下 缺點是否也可以答principal-agnet problem,因為可能會導致fundmanager與investor的目標不一致呢（一個可能會沖動追逐風險，一個希望穩(wěn)定收益）
請問一下第3問是哪個知識點？
Q3，能不能再解釋說明一下limited downside risk和unlimited upside potential該如何理解，畫在call/put的圖形上是怎樣的？
老師好 請問一下South America 已經比benchmark多配了，為什麼profolio return卻小於benchmark return?
程寶問答
金程問答
