annual salary 是指base fee嗎?
沖刺筆記里寫的分布差異大一類二類錯誤成本低是因為分布差異大更容易區(qū)分好壞基金經(jīng)理 和課上老師講的不一樣，應該采用哪個說法
這個8.08的久其是怎么計算出來的？你們現(xiàn)在的答疑模塊沒有追問了啊
為啥封閉式基金流動性最好？難道不是開放式基金流動性好么
這類的一類錯誤 雇傭了差的基金經(jīng)理，二類錯誤 沒有雇傭好的基金經(jīng)理，這兩類錯誤不就是說的一件事么？
計算目標半標準差的時候，分母到底是除以n，還是n-1？
這里解釋curvature 為什么是和yield的變化的解釋一模一樣呢？
請問Q6，2018年是不是也提不了績效獎金？因為5%沒有超過8%？
我記得前面說，投資風格跟基金經(jīng)理沒關系的呀？sponsor來決定風格，而不是基金經(jīng)理
這個total久其是怎么計算出來的？我算出來和表格不一樣
組合的權重和基準的權重有啥區(qū)別？舉個例子講一下
請問Q1，文章說包括資產(chǎn)配置影響的歸因，資產(chǎn)配置不應該與持倉比例有關嗎？所以為什么不選holdings-based，它既包含總收益又包含持倉比例的考慮呀？
想問一下答案中針對mag C為何不能great than signal呢 他就是想這么做TAA可以嗎
為何unique information 不能持續(xù)獲利 如果是眾所周知的信息才不能合理獲利吧 alpha 的持續(xù)性不是看機會的抓取能力和可獲得性嗎
老師您好 想請問一下performance-based fee structure 下 缺點是否也可以答principal-agnet problem,因為可能會導致fundmanager與investor的目標不一致呢（一個可能會沖動追逐風險，一個希望穩(wěn)定收益）
程寶問答
金程問答
