金程問(wèn)答
原版書(shū)P284 為什么inflation2%相對(duì)于3%是一個(gè)strengthening indicator？
ss4 CME的 Q1-3中，公式為什么不考慮residual risk？ 而在CME的Q5-3中，答案考慮了residual risk？
casebook 2014 Question 4 B小問(wèn)，Taylor公式在計(jì)算時(shí)是否也應(yīng)該加上預(yù)測(cè)的通脹率？兀e
請(qǐng)問(wèn)第三題是用的哪個(gè)公式啊
為什么 1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)慢；2）inflation減低 的情況下，持有bond是更好的選擇？ 我理解1）是因?yàn)間overnment bond是政府背書(shū)，即使經(jīng)濟(jì)變差，也會(huì)兌付；2）inflation下降，即名義利率下降。盡早持有bond，可鎖定名義利率高的票息，同時(shí)未來(lái)名義利率下降，bond的price也會(huì)走高
第五題，看了解析，不懂為啥是flatten
老師好。相關(guān)問(wèn)題已經(jīng)寫(xiě)在截圖之中，謝謝！
百題Case5 Not static不是計(jì)量模型的問(wèn)題嗎？這里說(shuō)的是indicator模型 為什么也認(rèn)為是對(duì)的呢？
第二個(gè)回答，為什么當(dāng)inflation低時(shí)，債券表現(xiàn)好？
老師說(shuō)：“國(guó)債factor 那這不就等于零了么 cov也是零”這里面的“這”是在說(shuō)什么東西等于零??？而且為什么國(guó)債是一個(gè)factor啊？沒(méi)聽(tīng)懂，老師說(shuō)上午考過(guò)，可不可以指路看真題哪一年哪道題？我想看看那道題具體怎么考的，感謝。
R11第五題，能否講下corporate governance risk主要是什么？另外這個(gè)點(diǎn)在基礎(chǔ)班講義大概什么地方，完全沒(méi)印象也找不到了～
寬松的財(cái)政政策是更多的補(bǔ)貼和更少的稅收，為什么會(huì)導(dǎo)致利率上升呢？這個(gè)和對(duì)資金的需求有什么關(guān)系？
老師你好，CME百題 case 6， 第三題，關(guān)于A選項(xiàng)，我認(rèn)為也是對(duì)的呢，因?yàn)閠op down是依靠歷史數(shù)據(jù)的，所以他預(yù)測(cè)變化的能力是比較慢的，當(dāng)走出衰退期的時(shí)候，他的很多數(shù)據(jù)還是使用衰退期時(shí)候的數(shù)據(jù)，所以預(yù)測(cè)的結(jié)果就會(huì)偏悲觀，這么來(lái)看A選項(xiàng)也對(duì)啊
寬松貨幣政策會(huì)使利率下降，緊縮財(cái)政政策會(huì)使利率也下降，這應(yīng)該總體利率下降啊
老師，cme的case7中的第3題考gdp的收入法，支出法，第4題考不可能三角，這不都是二級(jí)的考點(diǎn)嗎，三級(jí)還會(huì)考？
程寶問(wèn)答
