原版書reading 12 的46頁的example 8的第3問，是什么意思？GDP-weighted global bond index involves 為什么被動的策略是被動選擇表現(xiàn)為對全球債券的總體選擇，主動的策略是遠(yuǎn)離債券市場呢？
kaplan ?？?的上午case 8 的第B 問，怎么回答？
百題case 5的第3題，為什么選擇A ，B 和C錯在哪里？
練習(xí)冊中冊P96 C問 沒有看懂答案說的第一點(diǎn)，……is young and has a large amount of.... 和要減少equity allocation有什么關(guān)系嗎？ 除了答案里寫的 human capital & financial capital 相關(guān)性太高這一點(diǎn)以外，我還寫了股票權(quán)重過高會導(dǎo)致over-concentration，這可以算是不同的兩點(diǎn)嗎？
請問reading14課后題第2題的三個選項(xiàng)怎么理解呀？謝謝
為什么這種方法得出來的結(jié)果更加stable diversify？
請問safety first ratio和sortino ratio是不是一樣的？都是除以downside risk?
押題的17小題，為什么還需要大額的流動性投資？現(xiàn)在TKF有donation進(jìn)來不是應(yīng)該投一些高回報流動性差一些的資產(chǎn)嗎？
有用risk free 資產(chǎn)就是帶杠桿嗎？老師2010年第一題講的很暈啊
真題的2011年的第C問，為什么要降低equity 的權(quán)重，答案中的第一點(diǎn)不明白，為什么有很多的human capital 就應(yīng)該降低equity 的權(quán)重？
Equity 和derivative 之間不滿足資產(chǎn)分類，為什么是不滿足diversification 相關(guān)性高，我認(rèn)為也不滿足exclusive 兩者之間也不互斥
相關(guān)性的問題，相關(guān)性越高，大類資產(chǎn)同升同降，很不容易突破corridor，不是窄一些就行了么？我的理解哪里有問題？
上午題中冊，172頁，為什么判斷一個新資產(chǎn)類別要不要加入原有組合時 要拿老組合的夏普比率乘以兩者之間相關(guān)系數(shù)，再用這個值和新資產(chǎn)類別夏普比率比較，小于就加入新資產(chǎn)。
76頁這個非正太優(yōu)化應(yīng)該是：在大數(shù)法則下，期望（均值）是一個無偏的估計量，但是方差這種二階動差在原分布highly skewed 的情況下即使大樣本也不服從正太分布，所以引出了幾個好的替代參數(shù)，針對方差的
statement2不對嗎？
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