請問下歷年題下冊185頁這個(gè)CPPI策略是什么意思？有何不同和constant mix等
Ｃａｓｅ1第4題 B選項(xiàng)為什么不選 Index fund怎么會只獲得Risk free rate呢又不是T Bond 不是很懂
老師好，alternatives，原版書后題，第162頁，第11題: B問，答案在計(jì)算annualized return時(shí)的0.6133%是怎么出來的？我按照算數(shù)平均求了表格里的數(shù)字（12個(gè)月return相加除以12）得出來是0.6417%。
Casebook362頁，第一點(diǎn)是說這個(gè)NCREIF(unadjusted)不好嗎？但是不是還是選了這個(gè)作為undex?
講義30頁，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計(jì)算錯(cuò)誤嗎
講義上寫的是if six啊，題目解析中的節(jié)點(diǎn)怎么變成了5
老師您好，r27 example 2的第3問能解釋下嗎，看不太懂
老師說第二大return來源是smb factor.我理解是WML .
老師第八題不清楚什么意思，麻煩解釋一下。謝謝
老師，原版書課后題R35，第9題，這道題上課時(shí)將不應(yīng)該看absolute 3*4那一欄嗎？答案看的是factor return 那一欄，請問該如何理解？
哈嘍 q4可以講一下嗎
哈嘍 q2和q3可以講一下嗎？
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