金程問(wèn)答
老師，當(dāng)Bi
老師，請(qǐng)問(wèn)書(shū)本285頁(yè)第二十六題答案，對(duì)于high-water mark在這里不太清楚是怎么回事？能否詳細(xì)講解一下？以及答案的解釋也不太理解？
為什么算performance fee時(shí)不用扣除管理費(fèi)？！
老師您好！ 本章提到的高峰kurtosis、負(fù)偏negative skewness對(duì)shape ratio的影響，能否給講解一下？ 感謝！
原版書(shū)課后題第166頁(yè)question25，為什么是low kurtosis？
老師您好，我看視頻時(shí)記的筆記上寫(xiě)，direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好，但PPT沒(méi)查到，為什么呢？direct investment要做到分散化不是更難嗎？謝謝。
講義41到44頁(yè)，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
為什么US large - cap value index had a return of 21.7% 代表的不是風(fēng)格指數(shù)S而是基準(zhǔn)B？如果風(fēng)格指數(shù)S該如何表述？
為什么modified dietz計(jì)算方法，在分子對(duì)期初和期間現(xiàn)金流一視同仁，期中現(xiàn)金流不乘以權(quán)重呢？
題干說(shuō) unfixed life portfolios，MWR要求fixed life呀？
這道題為什么選B不選C
老師，theme3為什么對(duì)呢，他們管理的資產(chǎn)種類(lèi)不同，找的broker需要consisten with所有asset嗎？theme4為什么錯(cuò)，把error都披露給客戶(hù)不對(duì)嗎？
老師，這個(gè)貢獻(xiàn)是看最后一列占比是嗎？
老師base一定要加上這個(gè)是計(jì)算fee時(shí)默認(rèn)對(duì)吧
老師，這個(gè)方法有沒(méi)有可能計(jì)算出來(lái)的每個(gè)區(qū)間百分比之和大于或者小于100%？
程寶問(wèn)答
