這里說的是去年是25萬，那今年不是應(yīng)該25萬*1.03么，然后下一年應(yīng)該是25*1.03平方？
老師，wage應(yīng)該年底領(lǐng)取，那折算時第一年的現(xiàn)金流就應(yīng)該是35000，不應(yīng)乘以2.5growth
請問這題關(guān)於conservatism bias這樣寫可以嗎?
我想請問這題Availability bias 這樣寫可以嗎?
這里cousin不是表兄妹的意思么
2019年上午題有考derivative么，其中有外匯的題么
自住房產(chǎn)算是金融資產(chǎn)嗎？在算net wealth的時候要考慮嗎？
老師，您好，關(guān)于riding the yield curve strategy，在做課后題的時候有一道題提到，當短期利率上升1%，長期利率上升超過1%，整個收益率曲線變得更加steep，為什么無法使用這種策略？同時在固定收益的基礎(chǔ)班講義136頁提到，這種策略在yield curve are stable and relative steep, since the price will appreciate more as the time passes。這里對于收益率曲線的stable應(yīng)該如何理解。
衍生品case10的第二小題，請問gamma.theta.vega為什么都是long方為正，short方為負？
老師這道題 如果說asset base大 需要的return低有道理嗎？
老師如果這里是short韓元, 分別long另外三個貨幣，那roll yield前面的符號就是就是正好反過來，即負負正哇？
老師您好，有關(guān)private wealth manage case 1中的第3題您說寫得不好，當中一個原因是pension fund是不是應(yīng)該算在另外的資產(chǎn)類別里，請很快問一下您holistic balance sheet= 一般assets＋human capital現(xiàn)值，還有什么呢謝謝，這題不是很完整，那正確的解法是什么呢。
經(jīng)典題mimi fong第二題，為什么statement6不是technical anomalies？
老師，關(guān)于longevity risk，2016年Q6的E問，由于從每個月有固定現(xiàn)金流的DB plan，轉(zhuǎn)成了有一筆lump sum的DC plan，相當于把個人portfolio中固收類產(chǎn)品賣掉，轉(zhuǎn)為equity類，暴露在了更多的market risk中，所以longevity risk上升；但在2015年Q8的A的ii問中，又變成固收類產(chǎn)品占比上升，因為固收類產(chǎn)品的低回報特性，所以longevity risk上升。2種說法我自己感覺都有道理，就看你角度選哪個，這類題有沒有什么判定標準啊，感覺如果和出題人不是一個思路，很容易選錯啊
這里只說了living expense會按照3%遞增，為什么3%可以在最后算nominal return的時候當作整個portfolio的inflation去加？
程寶問答
金程問答