金程問(wèn)答
原版書(shū)451頁(yè)第9題 講義上Unvested和vested 都在pension value里而非Human capital里 為什么這道題屬于HC呢？
影響DB PLAN 的負(fù)債久期的因素和time horizon的因素有什么不同啊？這兩個(gè)又有什么不同啊？
Casebook fixed income 2013年B題 題干中沒(méi)有提到是半年 為什么收益率都除以了2呢
2018年真題 3A，為什么operating costs不用扣除？
老師好請(qǐng)問(wèn)2017年真題2-C這里關(guān)于精算假設(shè)的論述具體是哪個(gè)考點(diǎn)，答案怎么理解呢？
為什么算performance fee時(shí)不用扣除管理費(fèi)？！
老師好，Reading 23第1個(gè)case第4題，A跟C選項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪？尤其C，laddered的convexity小于barbell，那less protection應(yīng)該是對(duì)的呀
老師您好，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)課后題reading24的第19題，這道題的計(jì)算我會(huì)道理我也懂，但是我就想問(wèn)的是， 你看他是讓這個(gè)4個(gè)債券的dollar duration都一樣，但是其實(shí)他是假設(shè)了4個(gè)maturity上的利率變化是一樣的，也就是說(shuō)平行移動(dòng)。 但，那也不一定就非得是平行移動(dòng)??？如果我長(zhǎng)端和短端上的利率變化不一樣的話，那豈不是要用關(guān)鍵利率久期來(lái)計(jì)算了嗎？ 謝謝老師。
老師你好，原版書(shū)課后題第202頁(yè)的第23題，我用paper portfolio的做法算出了答案，但是在拆分IS的時(shí)候無(wú)法得到答案中的數(shù)字，能不能麻煩老師幫我羅列一下這題中IS的四個(gè)組成部分的公式？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)是不是可以簡(jiǎn)單的認(rèn)為所有的衍生產(chǎn)品都可以遞延要交的稅？
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading8課后題第11題選B說(shuō)沒(méi)有代表性偏差，但是老師上課說(shuō)覺(jué)得過(guò)去好的產(chǎn)品將來(lái)一定好就是一種代表性偏差，而題干中如圖所示標(biāo)出部分就說(shuō)他覺(jué)得這個(gè)投資產(chǎn)品過(guò)去好認(rèn)為他將來(lái)就會(huì)好，這不是代表性偏差嗎？
請(qǐng)問(wèn)在singer and terhaar approach里 流動(dòng)性溢價(jià)這個(gè)值不是必須的是嗎 百題經(jīng)濟(jì)學(xué)case5的第2題 提供的數(shù)據(jù)就沒(méi)有流動(dòng)性溢價(jià)
請(qǐng)問(wèn)老師押題第三題，為什么選項(xiàng)B不對(duì)？
Case3 第1題 答案只有一個(gè)公式 完全不明白這個(gè)原理是什么 也沒(méi)有用到Int rate 請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下謝謝啦！
老師，請(qǐng)看一下Mock71的39題，A選項(xiàng)的描述哪里不對(duì)呀？
程寶問(wèn)答
