Defilation: 如果可以設(shè)定名義利率的下限為0，則通貨緊縮也可能會使現(xiàn)金具有特別的吸引力。否則，通貨緊縮只是所需短期實際利率的一個組成部分。 這兩句話分別如何理解？謝謝
原版書415頁：老師，打？的數(shù)字是怎么算出來的呀，麻煩算出來拍個照片給我，謝謝。
請問如果沒有currency risk了, 它第二步為什么還要考慮over/under hedge? 謝謝
解答這個題是用的什么公式？
老師你好，流動性這里答案的邏輯沒看太明白，流動性風(fēng)險和標的本身相關(guān)吧？和in-house , outsource management 有什么關(guān)系呢？
請教老師，這里是出自哪個知識點呢？謝謝。
請問這句話怎么理解？謝謝
第二個limitation是什么意思啊，這個fund不都是股票嗎，怎么還說至少要投資20%REITs呢
equity long short 策略和 market-中性策略有什么區(qū)別？
為什么high fund status會有更大風(fēng)險？難道不是更有安全墊？
這道題主要就是對比portfolio和benchmark的差異就行了是嗎？文中的信息correlation什么的并沒用上？
稅前收益10%，稅后收益9%，那tax efficiency ratio應(yīng)該寫90%，還是10%呢？
這個pension value 加在ASSET的計算里是因為沒有強調(diào)是DB PLAN嗎？可以理解成vested DB是asset，但是如果不強調(diào)是DB只說是pension都要算在asset中嗎
老師，密卷2 Case1第4題怎么理解？
老師，請問這句話怎么理解？The gamma of the straddle position will be close to zero when the underlying share price remains constant？
程寶問答
金程問答