老師您好, 請問B小問, 在算GBP這邊的收益的時候, 為什么不用考慮GBP對USD的1%升值. 我的理解是, 現(xiàn)實中GBP這邊long5年期的2.1%, short6個月的1.4%, 那么利差是70bps, 但是因為是美國投資人, 英鎊的利潤還得轉(zhuǎn)換為美元, 這個時候賣掉英鎊買入美元, 就應(yīng)該再算上這1%的升值啊?
P204 這里hedged return計算出來了之后為什么還要下面那么多的計算，sell Germany 5year+buy Germany 30year不就可以了嗎？另外這道題的計算比較復(fù)雜，考試是不是應(yīng)該不會考呀。我做到這個第四問hedged return計算出來之后，后面就不會做了，但是前三問是會的，這個程度應(yīng)付考試可以嗎
老師，29章課后題21題“suppose DiCenzo sells the securities in the current tax year and replaces them with securities having the same returns. He will then sell the new securities in the next tax year.” 您能詳細(xì)解釋這句話嗎？這個投資者當(dāng)年賣掉了虧損的股票但是與此同時用一個收益相同的股票替代了它，那么這個時候unrelized loss就是0嗎?
老師您好，這是百題的P129關(guān)于carry trade 的題，我想問一下答案的最后兩句話是什么意思呢？謝謝
老師您好，這是百題的題，我想問一下這里我分析出來了the EURO is expected to depreciate by 0.75% by interest rate parity. and Delta's strategists believe that the euro will depreciate by only 0.35%. EURO不是我的本幣嗎，我不應(yīng)該站在EURO分析嗎？我肯定不想用forwards,因為用了forwards，我的本幣會貶得更多。 可是答案是站在外幣的角度考慮，認(rèn)為外幣會升值更多，所以要用forwards,這怎么回事呢？謝謝
老師您好,我做百題的時候經(jīng)?？匆妑ap risk， 請問什么是rap risk呢？謝謝
只能聽到老師在講，畫面不動了，不是電腦問題
老師您好，這是百題的題目，我想問一下這道題不需要考慮total market return嗎？謝謝
老師您好，我想問一下CFA standard 不是規(guī)定record retention at least seven years, 但是historical performance 保留不是10年嗎，你還得保留相關(guān)的supporting reports 10年，這不是與七年的record retention矛盾了嗎，所以要保存幾年？謝謝
老師您好， 這道題我劃線的部分（the broker will apply the commission paid on the new service toward satisfying the brokerage commitment of the prior full-service arrangements. ）怎么理解呢？還有就是選項B commissions are prohibited by the soft dollar restrictions of ht accounts也是奇奇怪怪，不管broker給不給 soft dollar to manager，該收的commission也得收啊， 所以不能理解這句話. 答案上面解釋為什么不選B的理由也看不太懂。 麻煩老師講解一下。謝謝
老師您好，我想問一下ethics的standard 我只要記得名稱就行了還是還需要記得相應(yīng)的編號呢？比如 misrepresentation我還得記得它是standard I（C）嗎？謝謝
butterfly新考綱里是不是沒有了？
為什么policy 1是不對的，能講一下嗎？
case1 第三題，是否會出現(xiàn)discount rate和dividend reinvest rate不同數(shù)值的情況？什么時候用discount rate，什么時候用dividend reinvest rate？
第13題，statement 1 不懂
程寶問答
金程問答