請問為什么這里Portfolio A USD不是本幣？
long/short strategy的volatility是低還是高？看了下講義前后好像說法不太一致，貝塔值低volatility也不一定低的吧
這題是不是多算了一遍growth rate？
老師，請問沖刺筆記上冊129頁圖中圈出的表述怎么理解？
老師你好，不是說客戶教育不適用于emotional 的客戶么，答案c客戶不是最emotional嗎，AA類型，為何不選c而選a啊
treasuries 不就是國債嗎？a spread to treasuries whose maturity doesn't match the bond maturity. 為啥不能是G spread呢？就因為maturity不一樣嗎？但國債也可以interpolated嘛 多謝
第二個問題，不是說positive view嗎，難道不應該是 long call？
基礎(chǔ)班八月講義，P197-262例題解釋，為什么在計算債券價格時候，可以用effective duration替代modified duration求解？
基礎(chǔ)班八月講義，P195-262例題。在用7年和10年美國國債組成一個和Citigroup債券一樣的組合債券時，為什么match duration而不是match effective duration ?
原版書L3V3 PP64 EXAMPLE1. 請教兩個問題（1） 計算LGD的時候，就算按照par value計算，為何可以用LGD=1-RR? EE為何保證等于100%？（2）為什么first lien和second lien POD一樣？
請老師解答一下為什么這里要買超過522份contract才是最合適的？而不是買522份就好
什么時候用np*（- delta cds spread*sd），什么時候用np*｛1+fixed coupon-cds spread）*eff spread d｝，這兩個公式做計算題的時候分不清
老師，在百題里看到了這句話，請問該怎么理解？Key rate durations are particularly useful for determining the relative attractiveness of various portfolio strategies, such as bullet strategies versus barbell strategies.
Eighteen months later, the compliance officer resigns. Rather than hire an external replacement, management designates one of Twain's senior portfolio managers as the new compliance officer. The compliance officer reviews both firm and employee transactions and reports to the CEO rather than to the board of directors. 老師，百題case里這段話，答案認為違反了AMC，理由是合規(guī)官獨立性受影響。具體到材料看，是不是“the compliance officer reviews both firm and employee transanctions”這里錯了？因為report方面沒有錯；另外，根據(jù)AMC規(guī)則，designate an existing employee to serve as the compliance officer也是可以的。所以除了review both firm and employee transactions，其他沒有錯誤的地方了吧？
這個他沒說選哪個國家。就應該是x吧？
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