老師，個人IPS答疑的回放1小時49分12秒后的看不了，自動暫停，點播放后又從頭開始
書后習(xí)題冊第78頁第3題，在滿足cap和floor的前提下，與答案的選項相比，increase emerging market和decrease infrastructure是不是更好？
書后習(xí)題冊第70頁第2題。這個答案很迷幻啊，說了理論上volatility增大corridor應(yīng)降低。但是又說在實操中隨著volatility增大corridor也要按一定比例增大。那到底是按哪種說法來？
21頁這個投資收益和折現(xiàn)率咋攪在一起？沒聽懂
拆分不應(yīng)該導(dǎo)致指數(shù)的變化，實際變化的指數(shù)對吧？
老師，免疫策略里Asset的Return要鎖定等于Liability的折現(xiàn)率，那Liability的Return/折現(xiàn)率又怎么確定的呢？
老師 請問圖中例題的client2 存在loss aversion bias，在面對股票上漲時 他選擇sell我可以理解，但在面對股價價跌，他應(yīng)該加倉啊，為什么這里會選擇take no action？還有就是regret aversion bias和loss aversion bias的區(qū)別什么？謝謝
老師你好，在藍色casebook上冊里面，2018年個人IPS這道題里面的第一道題，想問一下為啥不能用我下面用鉛筆的解題思路來解，而且算出來的答案也不對，問題出在哪里呢？
老師固收Reading 20 的 33 簡答題， 題目中，給出了 2，10，20years 會 instantaneous parallel downward shift， 在這種情況下，是不是應(yīng)該默認(rèn)20 years 算是long term 呀 這樣 他的利率不會改變，所以導(dǎo)致10年的price增長更多應(yīng)該選擇alternative1?；蛘哒f因為 斜率steeper啞鈴更難舉所以選擇 bullet為什么這道題 選擇了alternative。 難道是 這里面20years也是 向下平移嗎， 那出題的時候該如何判斷最長的這個year是否改變呢
如何理解173頁的sample size越小越好？
機構(gòu)投資者的willingness to take risk這個知識點還有嗎
老師，這個公式不是很明白，到底說的future price 指的什么
reading 33 4.6舉的三個pension plan的例子，根據(jù)他們不同的目的，public pension plan應(yīng)該用canada model(因為有refenrence index,并且最大化shape ratio）；corporate DB plan應(yīng)該是用liability driven model; corporate DC plan中的growth option應(yīng)該是用endowment model（因為long term horizon,并且追求excess return, 接受一定的down side risk, 并且規(guī)模不是特別大）。是這樣嗎？
這里的aspional層為啥不包括衍生品這些風(fēng)險很大的？
這兩個知識點現(xiàn)在還有嗎？
程寶問答
金程問答