reading21的課后題目的第5題目，為什么不是賣美元債券，不是應(yīng)該在低利率國(guó)家借再去高利率國(guó)家投資嗎？那就應(yīng)該多配置歐元債券呀？
書后習(xí)題冊(cè)P177第15題，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我只是照著筆記上的公式算了算，老師上課并沒講到，是不重要嗎？
158頁這個(gè)material change是說客戶情況變了，還是投資推薦變了？
老師，請(qǐng)問salary為什么不算在human capital 里？
第7題的b和c選項(xiàng)是什么bias呢以及原因？第11題b選項(xiàng)我覺得文中she reasures the team that this strategy has performed well in the past這里，不是有representativeness的bias嗎，認(rèn)為過去行現(xiàn)在也行。
A問的reinvestment risk用什么來衡量呢 我看答案沒看懂 求詳解
fixed income的casebook2015年的答案希望老師發(fā)一下 我這邊缺這部分答案 謝謝老師
yield curve strategy 的要點(diǎn)里，slope change和curvature change 如何區(qū)分呢。感覺當(dāng)收益線flattening的時(shí)候，和less curvature很類似，所以為什么flattening是應(yīng)該increase convex 用 barbell，而less curvature 的時(shí)候 decrease convex，short barbell呢
請(qǐng)問 "take a long position in bond futures in the steeper market and a short position in the flatter market" 如果我short futures是不會(huì)有現(xiàn)金流入去投資futures in steeper market。如果是這樣的話我直接透過 margin 去 long treasury futures in the steeper market? 這樣就不需要做inter-market carry trade 了。 謝謝
書上261頁題庫。2和3的區(qū)別是什么？
2018年的第一題A問，算spending rate 的時(shí)候?yàn)槭裁次从?jì)入operating cost呢，這個(gè)cost 不是也會(huì)消耗資金么
這道題答案到底增加還是減少??？啥意思？？？怎么兩種答案？？？
home bias和成長(zhǎng)、價(jià)值股的選擇有啥關(guān)系？
第B題，不明白解答。為何neutral rate不再加上一個(gè)Ie（預(yù)期通脹）？
這里說的優(yōu)先級(jí)是短期目標(biāo)要優(yōu)先于長(zhǎng)期目標(biāo)么？從這句英文來說好像是這個(gè)意思
程寶問答
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