這里算出的trend growth是real還是nominal？
老師，這個答案看的把我看暈了，答案再說啥哦
第1問，股票在inflation above/below average和deflation情況下都是negative impact，對嗎？
二級里面學(xué)的是inflation實際減去target 這里怎么是預(yù)期減去target了
老師，密卷1case2第4題怎么理解？
為什么用事后數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，就會低估風(fēng)險，高估收益？
第4題，我能不能理解成如果采用taylor rule那就是r下降，如果r下降，那就是用了緊縮的貨幣政策，如果用了緊縮的貨幣政策那就有可能導(dǎo)致expected GDP和expected inflation下降，所以是decline less?
想問一下般GK model算P/E的變化率的時候是用差值開年份根號計算還是直接/年份呢？
老師，第一套MOCK題目下午題第6題，視頻講解中說高頻數(shù)據(jù)是降低方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是原版書上寫的是提升，是不是老師說錯了。請老師解答下，為何是提升方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是并不能提升均值準(zhǔn)確性？
預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退，債券短期利率會下降，為什么？因為預(yù)期寬松貨幣政策降息嗎？還有沒有別的角度？
老師好， 麻煩請問在Forecasting fixed income return 的risk premium approach 里是每個component premium考慮各自inflation嗎？
精 請問可以詳細(xì)解釋一下inflation對于bond，real estate和equity的影響嗎？
R4課后題第20題，直覺可以選對，但是required return降低卻更有吸引力感覺怪怪的，請老師講解下
R3原版書例題8兩個問題的答案里沒有對bond 的影響進(jìn)行說明
老師好，請問asynchronous data為什么會導(dǎo)致lower&distorted correlation？ 背后邏輯是什么呀？謝謝
程寶問答
金程問答