金程問(wèn)答
老師可否解釋下100頁(yè)carry trades are considered to be successful becasue they inclue a risk premium. 這地方上面所說(shuō)UIP 的情況下 利率差的變化應(yīng)該近似等于 F-S/S 的變化 也就是按我的鏈接， 就是本來(lái) 利率變化我是賺錢，但結(jié)果 換回我本國(guó)的錢的時(shí)候 因?yàn)?外幣增值導(dǎo)致本幣貶值 我換回本幣 相當(dāng)于 啥也沒(méi)賺呀， 那carry trade 怎么可以說(shuō)是賺錢了呢
老師您好， 我想問(wèn)一下appraisal data 有smoothing的問(wèn)題， 我能理解他的volatility被低估了， 但是我不太能理解問(wèn)什么與之前l(fā)iquid asset的correlation也被低估了呢？
caprate和空置率反相關(guān)怎么理解？
我覺(jué)得第三題的邏輯有問(wèn)題。第一個(gè)，hedge funds 和 public equities再怎么說(shuō)也是負(fù)的return，我減少投資總好過(guò)虧錢吧，B選項(xiàng)有什么問(wèn)題？第二個(gè)，既然解析一味強(qiáng)調(diào)equity trending upward而且沒(méi)有l(wèi)iquidity needs借此來(lái)排除唯一一個(gè)正return的cash，那么private equity也是equity，雖然return負(fù)的有點(diǎn)多但也會(huì)漲回去不是么，那為什么不能選A？這個(gè)時(shí)候又拿return說(shuō)事了
可以再詳細(xì)說(shuō)明一下Impacting Investment 和 Thematic Investment 的分別嗎?
第八題 不太懂covered call和writing covered call什么意思
第一題涉及到的要求回報(bào)率（超過(guò)支出5%）就是指的real的還是nominal的？題目沒(méi)有明確的情況下，都默認(rèn)是real嗎
您好 我想問(wèn)一下上課講的企業(yè)家會(huì)在結(jié)束工作后不再進(jìn)行金融資產(chǎn)投資 因?yàn)槠湟延凶銐虻馁Y產(chǎn)進(jìn)行處理 這里是否適用呢
total return receiver 在index depreciation 的情況下是不是須支付index depreciation + default loss + mrr+spread 四個(gè)部份?
這題題干中說(shuō)的select a benchmark for the domestic stock allocation，這里不就指明了對(duì)加拿大股票選擇benchmark嗎？為什么不能僅限于加拿大
請(qǐng)問(wèn)能不能詳細(xì)說(shuō)明一下下方的公式
為什么因?yàn)槎嘀毓簿€性的問(wèn)題會(huì)顯得整體風(fēng)險(xiǎn)比較小？
這一題modified duration不需要考慮對(duì)嗎？
the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events這個(gè)描述的是什么偏差，representative bias?
最后一句話怎么理解？
程寶問(wèn)答
