老師，為什么政治和非經(jīng)濟(jì)事項不是選擇投資的影響因素？
以往的上午題下午題有什么區(qū)別，謝謝
這個allocation是10%的total reserve asset的allocation吧，不是整個portfolio的，reserve asset還需要在fixed income里占比那么高嗎？因為已經(jīng)surplus了呀
第五題的bias representativeness是不是更合適啊，看到“recent”了
這道官網(wǎng)題，everett已經(jīng)開始上大學(xué)了，而其他兩個目標(biāo)分別是一年內(nèi)和兩年內(nèi)才開始，難道不是everett的risk tolerate更小嗎？
第三題，是因為評價advisor所以是必須有BM嗎？如果是基金經(jīng)理就不一定有BM了吧？然后statement3為啥objective里要包含risk tolerance呢？risk不是在investment parameter里？
老師，mock a am第8個case A題怎么理解？
這個題range不是正負(fù)8%嗎？為啥突然調(diào)到70%了 說明調(diào)了10%了?。砍瑀ange了
老師好；這里的一個問題，25分鐘的時候說一個人既擔(dān)心風(fēng)險又擔(dān)心成本、選后者；那如果先說擔(dān)心成本后說擔(dān)心風(fēng)險、那應(yīng)該選風(fēng)險嗎
R6課后題13n關(guān)于factor-based approach的兩個論述不明白是什么意思？答案也沒看懂？基礎(chǔ)班也沒有很詳細(xì)說過這個知識點(diǎn)。麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝！
老師好，關(guān)于Surplus Return=(Δ Asset - Δ Liability)/Initial Asset，應(yīng)該怎么理解除的是Asseter而不是initial的asset-liability？分子是不是可以理解為(Asset1-Liability1)-(Asset0-Liability 0)？謝謝
原版書 reading7第四個example，第一題ABC講的啥，從什么方向思考？
在反優(yōu)化中，知道weight，不知道預(yù)期收益，收益率的波動率和收益率之間的相關(guān)系數(shù)都是根據(jù)收益計算的，怎么能知道？
這句話能解釋一下嗎？ 或者演示一下推導(dǎo)過程
AA官網(wǎng)題Windsong case，C選項沒太看懂，請老師講解下
程寶問答
金程問答