請教，2016年上午題，第7大題，c 第一問，在考慮mortgage financing時，計(jì)算net proceeds什么時候應(yīng)該考慮貸款成本？什么時候不用考慮？
2013 1-D 為什么：(pre-tax return × (1 – tax rate)) – inflation rate 稅和通脹誰先調(diào)整？？ 請老師給出一半的通式可以嗎，謝謝
20013question1 A: 答案可以remove cash reserve , 網(wǎng)課中***老師說不行。到底可不可以？謝謝
2013 真題question1 A問題： 我想問的是計(jì)算0時刻的TIA為什么不包括養(yǎng)老金收入和生活費(fèi)？ 我在基礎(chǔ)班中聽網(wǎng)課都說是要把零時刻的工資和生活費(fèi)算上的。 那到底是算不算?。?
個人IPS真題問題。上課老師講的當(dāng)前年的TIA都包含當(dāng)年的收入和支出的結(jié)余部分，但真題中很多當(dāng)前年度不算結(jié)余，如2011年圖片真題。什么時候算什么時候不算呢？除了***老師講到的時態(tài)問題，從基金經(jīng)理管理角度思考的問題，還有哪些要考慮的呢？是不是退休前后這個節(jié)點(diǎn)是比較特殊的情況？一直因?yàn)檫@個困惑，請教！
為什么不是0.3%*0.67-2% ？而是先減去通脹？
老師您好，我發(fā)現(xiàn)這道題的答案既包括arithmetic return也包括geometric return，考試時是只挑一個回答就可以吧？還是需要兩種算法就寫？ 另外，需要比較minimum return能否達(dá)到時，是不是需要用arithmetic return和geometric return中，比較小的那個和threshold比較？還是無所謂？謝謝您。
老師，這個e問的題目和答案沒有看懂，能不能幫忙解答一下呀？
reading10中estimating core capital with mortality這部分課后習(xí)題給的答案是discounted value=（real spending*joint probability）/（1+real risk free rate）^t和discounted value=（real spending*（1+inflation）^t*joint probability）/（1+risk free rate）^t這兩種。但在官方教材例題那里他用的卻是discounted value=inflation adjusted annual spending/（1+real rate）^t，與最上面的公式?jīng)_突，這是為什么啊
計(jì)算題是否有過程分
第二題如果earning/GDP 和 P/E和repurchasing不為0、但題目還是要求算long term的話,要考率這三項(xiàng)嗎？
所以財(cái)政政策的影響因?yàn)?1、政府赤字沒有明顯擴(kuò)大；2、減稅的作用被個人信貸吸收沒有流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。所以影響是unclear嗎？那發(fā)行長期政府債的影響呢？
Q1 中的Integration with GIM代表什么含義？是統(tǒng)計(jì)學(xué)中哪個術(shù)語？
第三題b選項(xiàng)，題目哪里有提到這個基金不能投資與新興市場的股票的呀？？
最后一題的第一個characteristic1， 為啥說風(fēng)險因子根market的相關(guān)性也很低呢？
程寶問答
金程問答