精 關(guān)于AI -coupon不是在算fv要扣除的收益嗎？ 這題中ai用的是上一期的coupon到現(xiàn)在時刻的價值。所以是現(xiàn)在到上一期中間拿到的coupon是ai，以后的coupon是收益要扣除嗎
精 老師講說，longstock+shortcall，可以使得組合價值不隨股票的變化而變。但是這個是如果是股票漲了，是這樣，可是如果股票低于S0了，而我們是shortcall，就是有義務(wù)賣出資產(chǎn)，那如果別人選擇不賣，那股價低于期權(quán)費了，組合的價值不就是變低了嗎
精 請問為什么這個ROE的拆分里面，Equity要用期初數(shù)字，而不是期初和期末的平均？
精 老師，這一題中，為什么第二階段（分母上）的sustainable growth rate是EPS在第三年開始的stable growth rate（2%）, 而不需要使用Exhibit2中的ROE乘以b（由1 - 40%payout ratio得出）計算出sustainable growth rate（18.40% x 60%）呢？
精 老師，請講解一下官網(wǎng)“ Jackson Case Scenario”這一題，謝謝。
精 老師，請問blockage factor是什么？請講解一下這個term并附一例子以便理解，謝謝。
精 請問1.41/1*1.35*1.0119這三個數(shù)，后面分別的單位是什么呢？最后得到的單位又是什么呢？
精 問下老師,這里的 k 值說是查Z 分布表得到.請問 Z 分布表里面有k值嗎?
精 如果有一組隨機樣本，1、2、3、4、5，這組樣本的標(biāo)準(zhǔn)差就是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎？
精 所以這道題就是在求檢驗統(tǒng)計量嗎？因為也沒有去求關(guān)鍵值也沒有做對比誰大誰小，就只是用了第二步計算檢驗統(tǒng)計量的公式。另外這里為什么要特意用金融計算器而前面的幾個假設(shè)檢驗章節(jié)不用計算器算？
精 IFRS的例題中商譽的計算用carrying value - 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值，但是USGAAP下，就用fair value - 可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價值了，為什么不用1400000的carrying value呢
精 請問這道題是因為問了binomial的情況，所以折現(xiàn)要用無風(fēng)險收益率，但在所有視頻里面也講了一個公式是資產(chǎn)的當(dāng)前價格S0是通過將資產(chǎn)預(yù)期的未來價格通過r（無風(fēng)險利率）加上λ（風(fēng)險溢價）折現(xiàn)來確定的,這個和之前的binomial是什么區(qū)別啊
精 Long volatility positioning exhibits positive convexity 這句話怎么理解
精 Merger arbitrage 中有個收益特性是insurance-like+short put option，老師能詳細(xì)解釋下嗎？
精 講課時我記得老師講過，如果HPR是季度，換算單年度就是*4，這啥這里的return是按照每天復(fù)利計算??？有點概念模糊
程寶問答
金程問答