金程問(wèn)答
為什么這里E(X^2)=EAD^2*LGD^2*PD?
如何計(jì)算carry roll down 100.55？
前面不是說(shuō)，CRO是董事會(huì)和高級(jí)管理層的紐帶嗎，為什么不是董事會(huì)的一員
按照1%的顯著性水平 選擇1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是應(yīng)該選擇1.76%，那么為什么選擇前者而不是后者。
第五點(diǎn)，不能鼓勵(lì)一些人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)薪酬激勵(lì)機(jī)制，能在解釋一下嗎
在判斷單個(gè)回歸變是否顯著，我在做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了兩種，一種是給p-value，和題干中的α比較，p-value比α小則拒絕；還有一種就是算test size，然后和題干中給出的置信區(qū)間對(duì)應(yīng)的Z值做比較，然后test size大于Z值則拒絕，請(qǐng)問(wèn)這兩種有什么關(guān)聯(lián)嗎》
為什么突然關(guān)聯(lián)到泊松分布？沒(méi)有理解這兩者之間的關(guān)系?
這是直接考慮成極限了嗎，要不然怎么可能等于大A
為什么連著幾道題這老師都在說(shuō) F=(ESS/K) / (SSR/(N-K-1))，ESS不就是SSR嗎？公式應(yīng)該是F=(ESS/K) / (RSS/(N-K-1))吧？SSR和RSS可以這樣亂換？
計(jì)算題算天數(shù)！！急急急！！
可以詳細(xì)解釋一下這里是如何替換成協(xié)方差的嗎？
為什么老師寫(xiě)的公式和講義上的不一樣？
哪里看出這道題目是long call ，gamma >0的，是否當(dāng)明確為short的情況時(shí)，蒙特卡洛模擬會(huì)大一些？
請(qǐng)問(wèn)一下，根據(jù)該題干，以下說(shuō)法是否正確：With 99.0% confidence, we accept a one-sided alternative hypothesis that the population's mean P/E ratio is more than 15.0; we reject 99.0% H(0): μ ≤ 15.0 ？
請(qǐng)問(wèn)為啥這道題目不是直接50-48=2呢？我現(xiàn)在行權(quán)是賺錢的那我為什么不行權(quán)？
程寶問(wèn)答
