這里為什么期初小于是買入？大于是賣出？
cash received考嗎？
講義給了計算貨幣互換的兩種方法，那這兩種方法計算的題目里面，題目給的信息是一樣的嗎？就是只要貨幣互換的題這兩種方法都可以嗎？
老師，這里的pmf是收到的現(xiàn)金流，那計算的時候用計算器應(yīng)該是正號還是負(fù)號呢？
這個PMT是怎么算的呢？
這個題里面說上次的浮動利率是5%，通過這個浮動利率和固定利率計算出了現(xiàn)金流，但題中說的是剩余15個月，不知道總的時間是多少，可是在計算互換價值的時候認(rèn)為浮動利率是5%那次就是第一次的現(xiàn)金流為什么
老師一直在說近似等于1，這是什么意思。怎么計算的？
遠(yuǎn)期外匯合約交換的是貨幣嗎？
為什么AB借在自己的相對優(yōu)勢上就不可能做互換了呢？
這里的Short是怎么判斷的？
怎么是通過負(fù)號判斷反向交易啊？
這里的合約價值是怎么計算的？完全看不懂
B是因?yàn)楣蓛r是走上的，對于90的障礙價格無法生效，產(chǎn)生不了收益，但C不也是嗎，障礙價格是110，股價是走上的，就算生效了也產(chǎn)生不了收益，還虧個期權(quán)費(fèi)，如果以未來股價向上到110，生效后可能下降至100以下產(chǎn)生收益來解釋，那B這么解釋也可以產(chǎn)生收益啊，畢竟C選項(xiàng)都可以股價下降產(chǎn)生收益，B為什么不能股價下降期權(quán)生效，然后股價上漲產(chǎn)生收益。
zero-coupon bonds為什么有信用風(fēng)險，零息票債券可能是公司債？
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項(xiàng)三年收益率除以一年收益率為什么要開方
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