老師bia法，如果某一年的GI＜0，是不是分子和分母都要剔除這一年？
操作風險的分布是什么樣的是右偏嗎？
這題沒講明白 加了現(xiàn)金風險減少了 所以價值增加？
老師，有沒有持有期權(quán)，看漲看跌期權(quán)，虛值實值等各狀態(tài)時各希臘字母正負號或價值大小的總結(jié)？
老師能再給解釋一下B選項么？
要約收購具體是什么內(nèi)容？是在哪一章什么知識點可以詳細解釋一下嗎？
條件正態(tài)分布，具體什么內(nèi)容，具體是在哪一章什么知識點可以詳細解釋一下嗎？
carry roll down 是什么？可以詳細解釋一下嗎？是哪一章具體什么知識點？
這道題不使用計算器的攤銷功能么？計算器的攤銷功能怎么用，能講解一下嗎？另外解析里的5%FACTOR和4%FACTOR是怎么出來的
debt retirement是什么內(nèi)容？什么意思，是在什么章節(jié)具體什么知識點可以詳細解釋一下嗎？
為什么gamma為負風險更大？
老師，這個畫綠色框的公式是類比久期凸性對股價變化的影響寫出來的公式嗎？這兩個式子之間有什么聯(lián)系呢，我記得算VaR用的是delta-gamma，可以理解為D*P類似delta，C*P類似gamma嗎
老師，為什么要把外幣當作資產(chǎn)呢？
老師，這里是short option，歐元升值，不相當于以前賣一歐元得0.9美元，現(xiàn)在是0.93美元，不是升值嗎
第二個選項，為什么這兩個債券的久期一樣的，但是第二張債券是有付息，就能說明它的期限更長？
程寶問答
金程問答