t分布的這個(gè)公式是哪里給的？看上去很像標(biāo)準(zhǔn)化的公式
如果是（3，1）和（3，4）算哪一種？
為什么不能100％投資在方差最小的資產(chǎn)上？兩個(gè)資 產(chǎn)組合的方差圖形是一個(gè)拋物線么？
為什么圖上例子報(bào)價(jià)要除100？
第III項(xiàng)沒太懂，能不能解釋一下
這里獨(dú)立白噪聲寫的也是iid，說明是獨(dú)立同分布的，而老師下面寫的獨(dú)立白噪聲到高斯白噪聲，是不同分布到同分布，這塊怎么理解？
這兩道題啥區(qū)別，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不變。
這兩道題啥區(qū)別，一道題說上升，一道題說不上升
為什么c是錯(cuò)的
外匯單舉例說明。
E（S）=σ∧2？請問無偏性應(yīng)該如何理解，標(biāo)準(zhǔn)差是一階，方差是兩階，這兩個(gè)相等怎么對應(yīng)起來呢？
想問下德國金屬做的這個(gè)short forward是僅針對10年后的那個(gè)一筆交易還是10年內(nèi)所有發(fā)生的交易？
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無法理解，為什么會有 coupon 大于 yield 的情況
可以這樣理解嗎：時(shí)間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時(shí)間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計(jì)算效率而舍棄計(jì)算精度”，采取單利計(jì)算；而時(shí)間在一年之上，就要采取復(fù)利。 時(shí)間分界是一年對嗎？
?關(guān)于B選項(xiàng)，不能用99%即2.33與6.13作對比嗎？如果不是，應(yīng)該怎樣運(yùn)用自由度3去查表??？沒明白這里
程寶問答
金程問答