第23題麻煩各個(gè)選項(xiàng)再講下吧，老師講的里面很多都模棱兩可
29評講錯(cuò)誤
這題可以詳細(xì)解釋下嘛，答案有點(diǎn)簡略不是太明白
portfolio應(yīng)該怎么理解和翻譯？
reserve 和ec有什么區(qū)別？
請問el和ul都是用ec來cover的嗎？如果不是請問銀行分別是用什么來cover這兩個(gè)loss的？
深度虛值我可以理解，但是另外的問題是這樣不會(huì)造成代理問題嗎？讓代理人在短期內(nèi)為了業(yè)績承擔(dān)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
第17題，為什么需要增加風(fēng)險(xiǎn)呢，另外a是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都需要避免和轉(zhuǎn)移錯(cuò)的嗎？b是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都能精確定量錯(cuò)的嗎？
什么是non-directionalrisk?
請問這里的slope0.06答案說的是excess return，為什么呢
這道題講的是cml不一定足夠分散，sml足夠分散，但是課程131:18的總結(jié)講的是相反的，課上老師總結(jié)的是cml是well-diversified，sml是not well-diversified ，麻煩老師去看一下相應(yīng)點(diǎn)的課程，然后分辨一下哪一個(gè)講錯(cuò)了，謝謝
老師您好，A選項(xiàng)為什么對，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
精 這道題的知識(shí)點(diǎn)在網(wǎng)課中哪里提到的？關(guān)于市場的摩擦以及什么樣的市場需要對沖？
這個(gè)jp morgan指的是倫敦鯨事件么
這個(gè)從哪里看出來是私募基金呀
程寶問答
金程問答