老師，馬可維茨那個(gè)假設(shè)不是說人有三類，風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，風(fēng)險(xiǎn)偏好性。風(fēng)險(xiǎn)中立型，后面又說有相同的預(yù)期（對(duì)u,和波動(dòng)率）是在投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的前提下嗎
這個(gè)assumptions是補(bǔ)充么 和之前講的九個(gè)假設(shè)不一樣
為什么這一題中的volatility對(duì)結(jié)果沒有影響
精 這一題的b不也是錯(cuò)誤的嘛 可以講一講每一個(gè)選項(xiàng)嗎
前面不是說抵押品是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段么 為什么這里collaterals就是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移啊
保險(xiǎn)不是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么 為什么老師剛才說給車買保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)緩釋啊
對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)緩釋嗎
風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
基準(zhǔn)回報(bào)和最低回報(bào)不是一個(gè)意思嗎？
老師，分散化程度最好的時(shí)候，這個(gè)老師說ρ=-1，但是ρ=-1時(shí)不是兩個(gè)資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)，那還是有關(guān)系，我感覺是ρ=0時(shí)分散化程度最好。
moral hazard 在原版書的第幾頁(yè)有介紹呀
為什么D不對(duì)呢
請(qǐng)問畫黃線的地方說明什么？“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不是被市場(chǎng)定價(jià)”這說明什么？“無(wú)擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無(wú)差異”說明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計(jì)算器的時(shí)候，按清除鍵后計(jì)算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個(gè)怎么辦？
CAPM和APT計(jì)算詳細(xì)介紹一下吧
程寶問答
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