金程問(wèn)答
報(bào)價(jià)是什么意思，報(bào)價(jià)依據(jù)和用途都有哪些
backwardation就是downward？
天數(shù)調(diào)整中，actual的年都是直接用365嗎？另外，天數(shù)調(diào)整有沒(méi)有計(jì)算公式??？
老師，為什么c 比d 少了50bps就是5%？
這里的視頻剪輯有問(wèn)題，net cost 是負(fù)數(shù)的時(shí)候沒(méi)有講 請(qǐng)補(bǔ)充。
怎樣區(qū)分什么時(shí)候要折現(xiàn)，什么時(shí)候不折現(xiàn)
E[ST]公式是怎么推出來(lái)的，為什么要引入這兩種投資方式
期貨合約的價(jià)值在簽訂時(shí)也是0嗎？市場(chǎng)報(bào)價(jià)的價(jià)格是什么價(jià)格呢
S0/(1+Q)^T是什么意思，為什么不是直接和S0作比較
rhoA,B為什么可以直接寫成5*2
未平倉(cāng)合約數(shù)和交易量的關(guān)系是什么
老師您好，可以解釋一下這個(gè)題目嗎，為什么cheap的portfolio就是TR最大的
老師您好，可以解釋一下bcd選項(xiàng)嗎，關(guān)于d選項(xiàng)，國(guó)債隨著時(shí)間變長(zhǎng)，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會(huì)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加可是后面為什么還加上一個(gè)隨著時(shí)間的grows，不理解。
老師您好，我想問(wèn)一下c和d選項(xiàng)，有效的和分散化的有什么必然聯(lián)系嗎，如果有，那是否是“組合有效代表著充分分散？”的意思，如果是這樣，由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型只涉及到β，那么其組合應(yīng)該都是充分分散化的，這不是有效的組合嗎，為什么又說(shuō)可以應(yīng)用于無(wú)效的組合，我不是很理解這兩個(gè)選項(xiàng)，我覺(jué)得反了。
Watchlist reviews和沒(méi)有這個(gè)的區(qū)別是什么，為什么C反應(yīng)更大
程寶問(wèn)答
