為什么買賣的時(shí)候的應(yīng)計(jì)利息都是0.15呢？？？
這個(gè)題沒聽懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒有找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)過？請(qǐng)問題目是否超綱，另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題思路，以及要用到哪些知識(shí)點(diǎn)。
題目的分析都是站在買方的吧？題目沒有明確告訴是買方還是賣方的時(shí)候，都默認(rèn)是用買方角度考慮，對(duì)嗎？
所以如果題目不明確告訴是買還是賣，都默認(rèn)是站在買入期權(quán)的一方考慮問題，對(duì)嗎？
為什么風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是1.4就需要做空
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
factor up代表的是什，卡面的代筆表的是什么
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely to be in financial distress and that small stocks may be more sensitive to changes in business conditions. 如何理解這句好
? The differences between CAPM and APT: ? CAPM is a one-factor model and APT is a multi-factor model. ? CAPM is a special case of APT. ? APT is often used to decompose the factors' respective contributions to the expected return.中最后APT is often used to decompose the factors' respective contributions to the expected return.如何理解這句話
each by a relatively small dollar amount如何理解
There are no arbitrage opportunities among well-diversified portfolios.中如何理解well-diversified portfolios
老師好，視頻1:43:40的tail loss用insurance來覆蓋，和覆蓋EL的保費(fèi)有什么區(qū)別？謝謝！
為什么是次方而不是直接乘
如何理解U效用，全程是什么？
風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，不應(yīng)該覺得風(fēng)險(xiǎn)越高，E(R)越小嗎？為啥越大，風(fēng)險(xiǎn)偏高者相反，不應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)越改，E(R)越高嗎？
程寶問答
金程問答