相對的是說和其他的 var比較嗎？ 絕對的要用自己的均值方差？
為什么到期日的臨近，theta里價格減小
given that ,這個詞語放在這道題里，為什么不能當作conditional probability呢？ 在....發(fā)生的前提下，發(fā)生另一件事情的可能性？
如果題目還給了information ratio， 是不是使用information ratio更好一點？
計算權(quán)重時用的P是用現(xiàn)值還是終值？
那這個c選項： 是不是改成，equivalent beta, will earn the same expected return?
定性題怎樣練習才能提高準確率？
這個的c選項： UL那個，什么是顆粒度?。?為什么不會受到影響呢？
考試真的會這么考嗎。。
使用PUT-CALL parity 公式時候，有分紅情況下，什么時候使用P+S=C+PV(K)+PV(DIV)?什么時候使用
delta normal法在哪里有講到？
左邊的不是概率密度函數(shù)吧 姚老師好像老是喜歡把PMF和PDF的中文叫錯
對沖經(jīng)營風險和財務(wù)風險不是只能選一個嗎？為什么外匯風險的例子里面既對沖了經(jīng)營風險又對沖了財務(wù)風險
什么是均值回歸？得出來誰跟誰的相關(guān)系數(shù)？計算的var是絕對的還是相對的？收益率均值回歸和波動率均值回歸是什么？
Gamma不是期限越短，越高嗎？講解視頻為什么說期限越長越高？
程寶問答
金程問答