前面那個題講了置信區(qū)間可以轉換 ，C不能轉換置信水平嗎？
老師好，這個題為什么不是b啊，我所翻譯的b選項就是評級上升比評級下降對債券的影響更小，為什么不對?。?
Theta看跌看漲買入賣出大小是怎樣的？
那在io里面，折現(xiàn)的ytm也減小了，現(xiàn)金流是利息，按照當前減小的利率計算的利息也減小了，那分子分母都減小了，怎么知道io現(xiàn)值大小變動？
不是現(xiàn)貨大于遠期 bias增大嗎 虧錢
KR01為什么在計算方差的時候能代表omega呢？它算出來的也不是這個關鍵利率的權重呀
不懂可以講一下嗎
查表是怎么查，比如0.998，我記著橫行是0.9，縱行是0.99是嗎？有沒有標準表的樣子??？我想看一下
當repayment risk和credit risk同時出現(xiàn)在交易對手違約的題目中時，應該怎樣選擇？
是不是： 只要是continuous random variable就不可以單獨研究一個點的prob，無論是用cdc 還是 PDF都不行？ 對于discrete random variable來說，CDF是可以討論單個點的。
蒙特卡洛模擬可以incorporate任何事物，而且也可以解決任何問題是嗎？而且都優(yōu)于其他方法，但就是比較貴？
這個選項，沒明白。 歷史模擬是不是用來模擬隨機數(shù)據(jù)的意思？ 所以任何用蒙特卡洛計算的事情都是比這個historical simulation計算復雜？
這個題給的選項是不是太緊湊了??？我多保留了一位小數(shù)答案就是a，少保留一位在四舍五入就成了d了。一般這種題計算過程中保留幾位比較好？
書本和百題的TE怎么不一樣
如果是ACF model，而且也是gradual decay，那怎么根據(jù)圖片判斷是ARMA還是AR呢？
程寶問答
金程問答
