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單選題14題，B選項(xiàng)While the CAPM requires a mean-variance efficient market portfolio and assumes normally distributed returns, APT requires neither of these assumptions.， CAPMassumes normally distributed returns,有這個(gè)假設(shè)嗎？這個(gè)是正確的？

B的話為什么報(bào)告會(huì)影響

請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)公式的alpha是jensen alpher嗎？謝謝

請(qǐng)問(wèn)本題視頻講解中所說(shuō)DOW公司APT模型計(jì)算出收益率是3.8%，如何計(jì)算的呢？

本題讓求DOW公司的收益率，CAPM模型的公式為E(Rp)=Rf＋beta*(超額收益率)，本題已知beta和超額收益率，請(qǐng)問(wèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf如何計(jì)算？

LPR是什么

老師 不好意思 100 知識(shí)點(diǎn)無(wú)法提問(wèn) 所以在此提問(wèn)了 100 知識(shí)點(diǎn)那個(gè)老師 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用歷史事件做情景分析，要和 stress test 區(qū)分開(kāi)，而 stress test 才可以用假設(shè)性情景去模擬... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 圖二藍(lán)色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也說(shuō)的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假設(shè)考試就是問(wèn)到我 “scenario analysis 哪個(gè)選項(xiàng)不對(duì)”, 我還是需要求證一下 scenario analysis 到底可不可以用假設(shè)情景呢？

交易不能實(shí)時(shí)。是什么意思

老師說(shuō)收益大于風(fēng)險(xiǎn)就做太過(guò)于理想化。那Ppt這一條是對(duì)的還是錯(cuò)的啊

為什么股東的壓力大考慮Return 債主的壓力大時(shí)Risk

請(qǐng)問(wèn)，圖中的理解有何問(wèn)題？

老師，請(qǐng)問(wèn)IP的敘述是grows by 5%，是增長(zhǎng)了5%的意思吧？怎么在計(jì)算的時(shí)候用5%-4%呢？