金程問(wèn)答
怎么看得出來(lái)是第一個(gè)貨幣互換模型而不是第二個(gè)貨幣互換模型？
請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)，確保公司業(yè)務(wù)符合制定的方向不是屬于審計(jì)團(tuán)隊(duì)的嗎？那既然board都干了，還要審計(jì)干嘛呢
如果是其他價(jià)差型策略的話，St如何設(shè)置收益最高呢？這種設(shè)置應(yīng)該是有規(guī)律可循的吧
為什么這里是365？不應(yīng)該是181嗎？
老師這里的u怎么算的，看不懂過(guò)程
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
0.25時(shí)刻的即期利率為什么是由上一次支付的即期利率5%確定而不是由當(dāng)前時(shí)刻到0.25時(shí)刻的即期利率5.4%確定？
為什么0到0.25即期利率會(huì)既是5%又是5.4%？
為什么1.04%要除以4？2年期，3個(gè)月支付一次，不是一共有8筆現(xiàn)金流嗎？
可不可以簡(jiǎn)便起見分別算出折現(xiàn)7期和折現(xiàn)6期的值，然后挑選答案介于兩者之間的選項(xiàng)？
老師，這道貨幣互換的題為什么和我們平時(shí)練得不一樣？我不會(huì)找題目的切入點(diǎn)
老師你好，我想問(wèn)一下這道題他是想讓手中的歐元升值還是想讓他貶值（貶值了他就能換更多的美元了？）
官網(wǎng)上的一道題，這道題目明明說(shuō)是按連續(xù)復(fù)利，為什么算3-4年的遠(yuǎn)期利率是答案這么算？
A選項(xiàng)中哪個(gè)表示beta哪個(gè)表示超額收益啊
為什么是一年復(fù)利而不是半年復(fù)利？
程寶問(wèn)答
