金程問(wèn)答
老師，fix折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁词怯肔IBOR折的呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么不能通過(guò)1750000*8%求得pmt？
老師，美式期權(quán)的分紅＞k（1-e的負(fù)rt比方）才會(huì)行權(quán)是不
多邊抵消（D項(xiàng)）和netting是否是一個(gè)意思
trustee的職責(zé)C選項(xiàng)怎么錯(cuò)了，雖然是Bondholders的要求但基于indenture，問(wèn)題在take action嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題用普通方法I/Y是多少？nYTM是不是就是每期現(xiàn)金流就是10元，即10%
請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解
老師，這個(gè)題算出來(lái)2年期的期貨的價(jià)格是小于市場(chǎng)給定價(jià)的，為什么就是買現(xiàn)貨賣期貨了呢？對(duì)于這一塊老是不太理解，然后解釋完這一部分后請(qǐng)老師在將這個(gè)題總體解釋一下，我沒(méi)看懂這四個(gè)選項(xiàng)在干嘛
本題計(jì)算value 能否用1.25時(shí)刻的payoff 按照4%折現(xiàn)
老師這個(gè)題能否解釋一下呢，選項(xiàng) 的意思沒(méi)有很看懂，
老師請(qǐng)看我用粉紅色筆標(biāo)記的那兩個(gè)公式，為什么有一個(gè)的t是直接與r相乘，而另外一個(gè)的t則是1+r括號(hào)的t次方，是說(shuō)這兩個(gè)的復(fù)利方式不同嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呀
公司債AI天數(shù)30/360，如果遇到不滿一個(gè)月比如1.1—2.12，怎么算天數(shù)呀
老師，37題的正確答案是c，我不是很理解，算出來(lái)3582后，比題中給的3767.52要小，所以到底是買期貨還是賣期貨，老師可以仔細(xì)解釋一下原理嗎。
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么long USD future 等于short CHF future？借USD賣出 等于 買入 CHF？
程寶問(wèn)答
