為什么要這么算，這個(gè)面值乘于久期乘于基點(diǎn)變動(dòng)怎么就表示了損失
提問
為什么組合與市場(chǎng)的協(xié)方差只能一次項(xiàng)，二次項(xiàng)為什么沒有呢
這個(gè)題畫圖能求出來嗎？如果可以的話，麻煩列下圖
這道題除了套公式，還有無其他簡(jiǎn)便技巧或方法？
請(qǐng)問系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體指什么呢，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該不可預(yù)測(cè)吧
為什么D選項(xiàng)說同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證集與測(cè)試集的運(yùn)算，能降低過擬合的影響？解析的說法好像不對(duì) 而且B選項(xiàng)的解釋也不對(duì)，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
資產(chǎn)證券化過程中，originator和投資人的收益怎么算（比如originator與原本收益的差異）
SPV通過什么方法提升證券化產(chǎn)品的信用等級(jí)
這個(gè)關(guān)于小d 的那個(gè)計(jì)算，怎么按計(jì)算器，尤其是關(guān)于那個(gè)ln1.3/1.36那個(gè)
2：44：00練習(xí)題，1. 如果說w ~ Bernoulli (p = 0.4)，那么w = 0.4還是0.6？... 2. 老師說Normal distribution的線性可加性和Mixture distribution是不一樣的概念，前者是兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的服從于Normal distribution的random variables線性相加，后者是兩個(gè)或多個(gè)PDF/PMF線性相加。但是這道題里，老師雖然說這個(gè)屬于mixture distribution，但是這兒的Y不就是兩個(gè)random variable的線性相加嗎？跟mixture distribution不一樣嘛，因?yàn)檫@里的Y skewness = 0
老師這道題沒有聽懂，能再解釋一下嗎
在運(yùn)用買賣權(quán)評(píng)價(jià)時(shí)，如何判斷出離散型股息還是復(fù)合型股息
石油不算大宗商品嗎？
詳細(xì)的解釋一下、看不懂
程寶問答
金程問答