金程問(wèn)答
變量是否顯著怎么判斷
這題Hirauye Inc的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么計(jì)算的？
正偏有小概率P/L，負(fù)偏代表什么？
關(guān)于遠(yuǎn)期價(jià)格的計(jì)算，【晚上發(fā)現(xiàn)者這部分沒(méi)有理解，筆記好像也沒(méi)有這部分，好崩潰QAQ】
二項(xiàng)分布計(jì)算器怎么按，具體的，請(qǐng)舉例
2024 考綱加入了JB-test 公式嗎，到底考不考
為什么不是泊松分布?。课矣浀谜n上說(shuō)PD用泊松分布，損失用正態(tài)分布建模啊
老師想問(wèn)下這里面對(duì)比的R^2具體指的是什么
書(shū)上的圖像顯示是矮峰，為啥老師講課的PPT上是kurtosis>3
這里cov前面不應(yīng)該乘個(gè)2嗎
沒(méi)有聽(tīng)明白為什么cov(epsilon t,Yt-1)=0
bootsrapping是一種抽樣的方法，為什么又說(shuō)是一模擬的方法呢？？？
54和226不都是價(jià)格嗎？為什么兩個(gè)數(shù)字相減得到的單位是BP？
課本702頁(yè)例題中，計(jì)算債券價(jià)格，債券報(bào)價(jià)95-16，按照國(guó)債參加規(guī)則不是應(yīng)該寫(xiě)成95+16/32這種嗎，為什么這里寫(xiě)的是95-16
這里V（Yt）的推導(dǎo)過(guò)程能放一下嗎，Cov(Yt-1,εｔ－１）是＝σ＾２嗎，為什么？
程寶問(wèn)答
