金程問(wèn)答
老師，可以用P＋S=C＋Ke-rT理解么，short future就相當(dāng)于-S這樣？所以-S=P-C
為什么A的比較優(yōu)勢(shì)是借固定，B的是借浮動(dòng)？該怎么判斷比較優(yōu)勢(shì)啊？
你好老師，這個(gè)題不是怕價(jià)格下跌，所以賣遠(yuǎn)期嘛
96題，解題思路哪里出來(lái)的呢？
老師您好，基差不是S-F嗎？
老師好，想了解一下，此道題目中哪個(gè)地方有表明了2005年4月1日是結(jié)算日呢？題干中也僅僅說(shuō)“Assume that it is now April 1, 2005”,但沒(méi)看到哪里說(shuō)是這天來(lái)進(jìn)行結(jié)算。
這道題用（1+3%）^6=（1+2.5%）^2*(1+0.5r)^4，算出的r，與插值法算出的答案不一樣呢？
習(xí)題集602題 沒(méi)太理解答案的解析
老師您好，麻煩問(wèn)下，第一問(wèn)，里面的租賃率Q是如何解出來(lái)的，可以列個(gè)步驟給我看下嗎，謝謝
老師您好，這里的ST-S0是什么意思呢
老師您好，為什么0時(shí)的PV（K）
第18題，if the swap were negotiated today the interest rates exchange would be 8%........一看到這句話，我就理解為今天如果重新簽署互換協(xié)議，互換的利率為......，此時(shí)新互換協(xié)議的期初價(jià)值為0，類似貨幣互換，,。但老師說(shuō)實(shí)際上這句話是在給折現(xiàn)利率，不理解
老師好，此處的FV之所以不是1050而是1000是否因?yàn)?015年7月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的所付的屬于利息的現(xiàn)金流已經(jīng)被算入了PMT里面了？
c選項(xiàng)中利率期限結(jié)構(gòu)平坦說(shuō)明什么呢？
老師，LIBOR折現(xiàn)的時(shí)間用0.25，是不是因?yàn)?.25這個(gè)時(shí)點(diǎn)是距離0時(shí)點(diǎn)最近的支付日？
程寶問(wèn)答
