例題的公式為什么不能用我左邊寫的這個，把年化的記錄轉(zhuǎn)換成3個月的，指數(shù)是1
老師，notes一道題可以幫忙解答一下，答案也沒用看明白，謝謝
如果期貨提前平倉，那么basis就等于到期日的現(xiàn)貨價格-平倉日的期貨價格嗎
會不會出現(xiàn)現(xiàn)貨市場提前賣出或者提前買入，但是期貨市場還沒有到期？
如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨資產(chǎn)一樣，并且現(xiàn)貨和期貨到期也完美匹配，那么到期日的Spot price 和 futures price就相等，因為期貨價格接近到期會收斂于現(xiàn)貨價格，basis就沒有了？
k為什么能進(jìn)行折現(xiàn)？k不是一個約定好的行權(quán)價格嗎？
內(nèi)在價值是指期權(quán)立刻行權(quán)時的價值嗎？
課件上寫的是減去out of the money的部分 確定這里應(yīng)該-5嗎？ 課件178-298的例題里還特別說了 in the money是不計算的啊
老師好，F(xiàn)RAt1,t2中t1和t2間隔會超過一年嗎？為啥計算遠(yuǎn)期利率協(xié)議價值時是按單利計算呢
老師好，想問這里為什么the holder to earn 7%是short呢？怎么判斷出來的？FRA的holder不應(yīng)該是未來的借款人嗎，所以不應(yīng)該是 然后quarterly compounding這種只要說明不是continuous compounding 都是一般復(fù)利是嗎？
這個問題的計算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
銀行的道德風(fēng)險是指，由于有存款保險制度，所以銀行就容易貸款給高風(fēng)險的客戶；還是指存款人由于有存款保險制度，就隨意到銀行去存款？ 還有就是這個保費是誰向誰收取的？
什么是trade repositories？這個是起到什么作用的？
老師好，想問一下什么是平倉拍賣和多邊凈額終止，沒聽明白，這為什么是強(qiáng)制平倉的措施？
這題的題目怎么翻譯??？
程寶問答
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